현금수지계산서 (TTM)
Cabio Biotech (Wuhan) Co., Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 98 | 84 | 103 | 177 | 153 | 133 | 176 | 107 | 106 | 118 | 69 | 118 | 173 | 150 | 173 | 163 | 167 | 241 | 270 | 224 |
| 변화 (%) | -14.62 | 23.11 | 71.23 | -13.42 | -12.87 | 32.22 | -39.47 | -0.83 | 11.50 | -41.66 | 70.65 | 47.28 | -13.64 | 15.73 | -6.07 | 2.51 | 44.70 | 12.01 | -16.89 | |
| 현금 흐름의 % | 38.54 | 232.30 | -54.87 | 69.27 | -89.98 | 734.81 | -106.31 | -69.42 | -79.87 | -80.51 | -27.45 | -62.15 | -146.43 | -114.45 | -191.33 | 1,323.10 | 232.96 | 230.65 | 219.51 | 1,333.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 221 | -5 | -250 | 119 | -339 | -115 | -339 | -259 | -164 | -220 | -287 | -270 | -244 | -261 | -226 | -143 | -151 | -155 | -144 | -294 |
| 변화 (%) | -102.17 | 5,129.47 | -147.40 | -385.87 | -66.24 | 195.59 | -23.39 | -36.67 | 34.23 | 30.33 | -5.86 | -9.81 | 6.81 | -13.24 | -36.86 | 6.00 | 2.31 | -6.94 | 103.95 | |
| 현금 흐름의 % | 86.71 | -13.26 | 132.99 | 46.48 | 199.36 | -630.75 | 204.01 | 168.61 | 123.88 | 150.32 | 114.48 | 142.99 | 206.30 | 199.42 | 249.91 | -1,161.57 | -211.49 | -148.04 | -117.06 | -1,744.53 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -62 | -42 | -39 | -37 | 12 | -6 | -11 | -8 | -78 | -46 | -34 | -39 | -49 | -20 | -38 | -9 | 55 | 17 | -4 | 88 |
| 변화 (%) | -32.84 | -5.64 | -5.05 | -132.26 | -153.68 | 67.34 | -25.62 | 865.04 | -40.54 | -26.42 | 14.20 | 25.67 | -59.08 | 92.00 | -76.22 | -706.02 | -69.07 | -121.06 | -2,538.90 | |
| 현금 흐름의 % | -24.36 | -115.51 | 20.91 | -14.64 | -7.09 | -35.65 | 6.53 | 5.24 | 58.64 | 31.52 | 13.55 | 20.54 | 41.29 | 15.29 | 42.41 | -74.24 | 77.28 | 16.36 | -2.93 | 521.50 |
| 현금 흐름 | 255 | 36 | -188 | 255 | -170 | 18 | -166 | -154 | -133 | -147 | -251 | -189 | -118 | -131 | -90 | 12 | 72 | 105 | 123 | 17 |
| 변화 (%) | -85.83 | -621.25 | -235.63 | -166.65 | -110.67 | -1,013.90 | -7.31 | -13.80 | 10.62 | 71.13 | -24.63 | -37.49 | 10.49 | -30.77 | -113.58 | 482.20 | 46.15 | 17.70 | -86.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
