현금수지계산서 (TTM)
운남신농농업그룹유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 389 | 178 | 586 | 579 | 305 | 357 | 323 | 158 | 390 | 307 | 19 | 189 | 444 | 889 | 1,534 | 1,901 | 1,795 | 1,095 | 810 | 361 |
| 변화 (%) | -54.33 | 229.66 | -1.24 | -47.29 | 17.03 | -9.46 | -50.95 | 145.97 | -21.30 | -93.65 | 871.98 | 134.32 | 100.24 | 72.55 | 23.92 | -5.56 | -38.98 | -26.05 | -55.37 | |
| 현금 흐름의 % | 27.62 | 24.10 | 73.55 | 95.79 | -32.38 | -100.95 | -234.36 | -75.66 | -115.71 | 916.86 | -4.93 | 3,310.85 | 190.91 | 472.55 | 318.46 | 384.23 | 1,425.28 | -471.00 | -247.30 | -52.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -903 | -1,283 | -1,592 | -1,730 | -982 | -573 | -322 | -227 | -764 | -544 | -834 | -916 | -761 | -808 | -979 | -1,065 | -1,169 | -1,147 | -774 | -782 |
| 변화 (%) | 42.11 | 24.09 | 8.67 | -43.21 | -41.62 | -43.81 | -29.46 | 236.01 | -28.75 | 53.23 | 9.83 | -16.90 | 6.14 | 21.21 | 8.72 | 9.82 | -1.88 | -32.57 | 1.07 | |
| 현금 흐름의 % | -64.06 | -173.96 | -199.82 | -286.35 | 104.32 | 162.22 | 233.74 | 108.52 | 226.74 | -1,626.52 | 210.97 | -16,007.90 | -327.35 | -429.52 | -203.33 | -215.25 | -928.43 | 493.35 | 236.20 | 112.70 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,922 | 1,842 | 1,802 | 1,755 | -264 | -137 | -139 | -141 | 37 | 271 | 419 | 732 | 550 | 107 | -73 | -341 | -500 | -181 | -364 | -273 |
| 변화 (%) | -4.16 | -2.17 | -2.62 | -115.06 | -48.18 | 1.31 | 1.37 | -126.41 | 629.37 | 54.72 | 74.69 | -24.92 | -80.51 | -168.00 | 368.29 | 46.46 | -63.87 | 101.50 | -24.88 | |
| 현금 흐름의 % | 136.44 | 249.86 | 226.27 | 290.56 | 28.06 | 38.73 | 100.63 | 67.13 | -11.03 | 809.66 | -106.04 | 12,797.06 | 236.45 | 56.97 | -15.13 | -68.99 | -396.85 | 77.66 | 111.10 | 39.40 |
| 현금 흐름 | 1,409 | 737 | 797 | 604 | -942 | -354 | -138 | -209 | -337 | 33 | -395 | 6 | 233 | 188 | 482 | 495 | 126 | -233 | -328 | -694 |
| 변화 (%) | -47.66 | 8.03 | -24.17 | -255.89 | -62.46 | -61.00 | 51.94 | 60.82 | -109.93 | -1,281.33 | -101.45 | 3,963.64 | -19.10 | 156.04 | 2.71 | -74.54 | -284.65 | 40.84 | 111.83 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
