현금수지계산서 (TTM)
(주)유유식품 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 265 | 277 | 248 | 173 | 168 | 221 | 199 | 154 | 69 | 16 | -4 | 83 | 156 | 116 | 229 | 237 | 247 | 378 | 401 | 404 |
| 변화 (%) | 4.51 | -10.67 | -30.25 | -2.90 | 32.06 | -9.96 | -22.88 | -55.01 | -77.50 | -125.37 | -2,189.57 | 88.84 | -25.34 | 96.43 | 3.66 | 4.20 | 53.28 | 5.98 | 0.86 | |
| 현금 흐름의 % | -121.22 | 703.35 | -90.06 | -996.42 | 105.26 | -480.35 | 189.59 | 60.09 | -34.86 | 10.58 | 2.43 | -22.98 | 648.13 | -71.01 | 174.82 | 728.65 | -847.06 | 1,235.72 | -1,518.24 | 1,219.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -422 | -170 | -460 | -97 | -7 | -68 | 113 | 311 | 103 | 300 | 8 | -277 | -23 | -103 | 122 | 16 | -73 | -116 | -238 | -182 |
| 변화 (%) | -59.65 | 170.59 | -78.96 | -92.97 | 900.81 | -265.41 | 176.37 | -66.78 | 190.19 | -97.37 | -3,618.40 | -91.88 | 357.07 | -218.79 | -87.13 | -563.11 | 58.72 | 105.89 | -23.55 | |
| 현금 흐름의 % | 192.71 | -431.70 | 167.44 | 558.88 | -4.27 | 147.77 | 107.14 | 121.70 | -52.13 | 204.01 | -4.85 | 77.25 | -93.63 | 62.79 | 93.50 | 48.37 | 249.93 | -377.53 | 901.11 | -548.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -62 | -68 | -62 | -93 | -2 | -199 | -207 | -209 | -371 | -169 | -167 | -164 | -109 | -177 | -220 | -220 | -203 | -232 | -189 | -189 |
| 변화 (%) | 8.42 | -8.07 | 49.82 | -98.32 | 12,620.45 | 3.75 | 1.15 | 77.33 | -54.56 | -1.19 | -1.46 | -33.46 | 62.15 | 24.20 | 0.04 | -7.71 | 14.32 | -18.48 | -0.04 | |
| 현금 흐름의 % | 28.52 | -171.65 | 22.62 | 537.54 | -0.98 | 432.59 | -196.73 | -81.79 | 187.00 | -114.60 | 102.43 | 45.74 | -454.50 | 108.14 | -168.35 | -677.12 | 697.18 | -758.57 | 716.85 | -570.69 |
| 현금 흐름 | -219 | 39 | -275 | -17 | 159 | -46 | 105 | 256 | -198 | 147 | -163 | -359 | 24 | -164 | 131 | 33 | -29 | 31 | -26 | 33 |
| 변화 (%) | -118.01 | -797.64 | -93.70 | -1,019.24 | -128.94 | -328.13 | 143.31 | -177.56 | -174.15 | -210.55 | 120.67 | -106.70 | -781.52 | -179.78 | -75.13 | -189.63 | -205.07 | -186.26 | -225.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
