현금수지계산서 (TTM)
Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 217 | 236 | 187 | 142 | 163 | 130 | 126 | 139 | 65 | 65 | 81 | 70 | 35 | 66 | 72 | 74 | 107 | 134 | 178 | 215 |
| 변화 (%) | 8.63 | -20.73 | -23.96 | 14.66 | -20.48 | -2.97 | 10.00 | -52.84 | -0.83 | 24.65 | -13.92 | -50.14 | 91.63 | 8.14 | 2.60 | 45.30 | 25.51 | 32.07 | 21.22 | |
| 현금 흐름의 % | 1,511.32 | 383.92 | 404.83 | -6,960.79 | 714.00 | 4,336.58 | -262.00 | 2,410.16 | -517.44 | -99.56 | 11,953.61 | -482.20 | 670.18 | 361.32 | 782.95 | -410.82 | -373.48 | 482.41 | 1,561.41 | 676.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -263 | -312 | -241 | -205 | -203 | -112 | -160 | -172 | -131 | -206 | -135 | -123 | -132 | -55 | -90 | -69 | -28 | -24 | -39 | -93 |
| 변화 (%) | 18.80 | -22.85 | -15.08 | -0.99 | -44.62 | 42.58 | 7.39 | -24.04 | 57.97 | -34.67 | -8.79 | 7.12 | -57.87 | 61.63 | -23.40 | -58.75 | -14.25 | 59.13 | 140.84 | |
| 현금 흐름의 % | -1,827.85 | -507.77 | -521.17 | 10,006.89 | -886.32 | -3,748.95 | 332.84 | -2,989.18 | 1,033.68 | 316.85 | -19,937.95 | 852.23 | -2,544.83 | -301.66 | -976.92 | 382.72 | 98.77 | -87.15 | -339.89 | -292.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 60 | 138 | 100 | 60 | 62 | -15 | -14 | 39 | 53 | 77 | 55 | 40 | 105 | 11 | 30 | -20 | -107 | -82 | -127 | -90 |
| 변화 (%) | 129.33 | -27.55 | -39.61 | 2.98 | -124.45 | -6.19 | -372.51 | 36.02 | 45.43 | -28.33 | -27.15 | 162.55 | -89.71 | 178.13 | -166.90 | 429.81 | -23.66 | 55.54 | -29.34 | |
| 현금 흐름의 % | 417.90 | 224.11 | 216.01 | -2,949.40 | 271.70 | -507.37 | 29.64 | 675.41 | -418.21 | -118.01 | 8,146.24 | -278.13 | 2,035.66 | 58.92 | 328.34 | 112.33 | 372.37 | -292.55 | -1,115.18 | -281.73 |
| 현금 흐름 | 14 | 62 | 46 | -2 | 23 | 3 | -48 | 6 | -13 | -65 | 1 | -14 | 5 | 18 | 9 | -18 | -29 | 28 | 11 | 32 |
| 변화 (%) | 327.63 | -24.83 | -104.42 | -1,217.87 | -86.91 | -1,705.99 | -111.96 | -319.67 | 415.37 | -101.04 | -2,233.85 | -135.87 | 255.44 | -50.09 | -295.54 | 59.83 | -197.17 | -59.20 | 179.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
