현금수지계산서 (TTM)
허난 사상가 자동 설비 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 228 | 176 | 65 | 67 | 109 | 175 | 227 | 236 | 278 | 312 | 288 | 237 | 299 | 336 | 439 | 463 | 698 | 691 | 672 | 812 |
| 변화 (%) | -22.98 | -62.84 | 3.12 | 62.43 | 60.03 | 29.61 | 4.18 | 17.64 | 12.14 | -7.73 | -17.76 | 26.22 | 12.33 | 30.76 | 5.56 | 50.78 | -1.09 | -2.75 | 20.80 | |
| 현금 흐름의 % | -1,765.38 | -149.30 | 609.64 | -61.39 | -185.03 | 99.81 | 1,210.77 | 177.19 | -1,856.97 | -275.05 | -515.01 | -246.38 | -971.15 | -582.06 | -619.66 | 432.38 | 544.24 | 1,410.62 | 319.13 | 1,044.45 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -225 | -207 | 36 | -87 | 139 | 219 | 25 | 130 | -84 | -216 | -135 | -124 | -13 | -80 | -117 | 36 | -42 | 646 | 748 | 476 |
| 변화 (%) | -8.07 | -117.27 | -342.48 | -259.78 | 58.37 | -88.49 | 416.42 | -164.50 | 157.12 | -37.50 | -8.09 | -89.66 | 523.19 | 46.58 | -130.87 | -215.65 | -1,643.06 | 15.74 | -36.42 | |
| 현금 흐름의 % | 1,742.69 | 175.90 | 333.77 | 79.03 | -234.32 | 125.08 | 134.79 | 97.78 | 561.78 | 190.78 | 241.96 | 129.37 | 41.76 | 138.84 | 165.69 | 33.81 | -32.64 | 1,319.96 | 355.38 | 612.12 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -16 | -86 | -90 | -90 | -307 | -219 | -233 | -233 | -209 | -209 | -208 | -208 | -317 | -313 | -392 | -392 | -528 | -1,288 | -1,209 | -1,209 |
| 변화 (%) | 444.87 | 4.55 | -0.00 | 239.83 | -28.66 | 6.56 | -0.00 | -10.49 | -0.00 | -0.24 | -0.00 | 51.90 | -1.09 | 25.25 | -0.00 | 34.64 | 143.90 | -6.12 | 0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 122.69 | 73.40 | -843.37 | 82.35 | 519.35 | -124.89 | -1,245.56 | -174.96 | 1,395.19 | 184.27 | 373.04 | 217.01 | 1,029.40 | 543.22 | 553.97 | -366.20 | -411.60 | -2,630.59 | -574.51 | -1,556.57 |
| 현금 흐름 | -13 | -118 | 11 | -110 | -59 | 175 | 19 | 133 | -15 | -113 | -56 | -96 | -31 | -58 | -71 | 107 | 128 | 49 | 211 | 78 |
| 변화 (%) | 810.74 | -109.10 | -1,124.07 | -46.11 | -396.69 | -89.32 | 611.90 | -111.23 | 657.13 | -50.72 | 71.90 | -67.98 | 87.43 | 22.82 | -251.28 | 19.79 | -61.84 | 329.88 | -63.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
