현금수지계산서 (TTM)
항차그룹(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 232 | -34 | 16 | -185 | 300 | 418 | 625 | 766 | 864 | 1,002 | 1,632 | 1,610 | 1,572 | 1,355 | 1,362 | 1,217 | 1,072 | 1,385 | 1,684 | 1,697 |
| 변화 (%) | -114.78 | -146.34 | -1,266.44 | -261.68 | 39.49 | 49.71 | 22.44 | 12.84 | 15.90 | 62.96 | -1.36 | -2.37 | -13.81 | 0.51 | -10.60 | -11.93 | 29.20 | 21.58 | 0.80 | |
| 현금 흐름의 % | 16.65 | -4.29 | 7.06 | 41.38 | -141.09 | 572.87 | 89.25 | 275.51 | 160.71 | 215.20 | 215.83 | 263.67 | 1,184.98 | -864.71 | 582.16 | 1,240.45 | -2,926,702.16 | 642.40 | 861.79 | 1,866.27 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -36 | -100 | -744 | -622 | -232 | -173 | 100 | 76 | -301 | -413 | -496 | -618 | -529 | -446 | -463 | -409 | -408 | -622 | -555 | -552 |
| 변화 (%) | 182.22 | 640.24 | -16.37 | -62.78 | -25.28 | -157.76 | -24.37 | -498.15 | 37.36 | 19.89 | 24.62 | -14.28 | -15.81 | 3.92 | -11.64 | -0.32 | 52.57 | -10.89 | -0.57 | |
| 현금 흐름의 % | -2.56 | -12.57 | -330.69 | 138.96 | 109.07 | -237.23 | 14.26 | 27.19 | -55.97 | -88.82 | -65.54 | -101.16 | -399.15 | 284.53 | -198.05 | -417.10 | 1,113,761.40 | -288.70 | -283.88 | -606.45 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,237 | 953 | 971 | 387 | -288 | -217 | -62 | -589 | -106 | -132 | -448 | -486 | -926 | -1,084 | -681 | -702 | -718 | -593 | -944 | -1,033 |
| 변화 (%) | -22.96 | 1.93 | -60.20 | -174.63 | -24.61 | -71.59 | 853.73 | -81.95 | 24.50 | 238.54 | 8.49 | 90.26 | 17.11 | -37.18 | 3.06 | 2.36 | -17.47 | 59.32 | 9.43 | |
| 현금 흐름의 % | 88.84 | 119.23 | 431.80 | -86.34 | 135.88 | -298.17 | -8.81 | -211.97 | -19.78 | -28.46 | -59.29 | -79.67 | -697.77 | 691.83 | -291.10 | -715.04 | 1,960,771.50 | -274.94 | -483.35 | -1,136.35 |
| 현금 흐름 | 1,392 | 799 | 225 | -448 | -212 | 73 | 701 | 278 | 538 | 465 | 756 | 611 | 133 | -157 | 234 | 98 | -0 | 216 | 195 | 91 |
| 변화 (%) | -42.59 | -71.85 | -299.03 | -52.58 | -134.35 | 860.97 | -60.34 | 93.44 | -13.44 | 62.48 | -19.26 | -78.28 | -218.11 | -249.29 | -58.04 | -100.04 | -588,709.06 | -9.37 | -53.45 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
