현금수지계산서 (TTM)
강소갈매기냉각탑유한공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -29 | -73 | -25 | -14 | -42 | -7 | -31 | -6 | 92 | 164 | 197 | 227 | 178 | 260 | 183 | 193 | 132 | 226 | 184 | 61 |
| 변화 (%) | 148.97 | -66.38 | -41.73 | 191.55 | -82.09 | 317.36 | -81.06 | -1,647.98 | 78.45 | 20.66 | 15.06 | -21.54 | 46.23 | -29.79 | 5.54 | -31.56 | 71.38 | -18.58 | -67.10 | |
| 현금 흐름의 % | 28.99 | 88.06 | 48.56 | 50.37 | -232.52 | -19.09 | 542.40 | -5.85 | 48.23 | 62.09 | 78.34 | 128.79 | 156.18 | 230.68 | 187.28 | 119.86 | 72.74 | 89.46 | 65.58 | 162.76 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -98 | -44 | -50 | -21 | -12 | -12 | -11 | 18 | -6 | 1 | 8 | -17 | -1 | -11 | -31 | -22 | -33 | -40 | -39 | -47 |
| 변화 (%) | -55.16 | 13.84 | -57.89 | -43.94 | 2.11 | -9.53 | -264.13 | -135.33 | -122.38 | 474.96 | -311.79 | -91.65 | 690.32 | 173.88 | -28.16 | 46.91 | 20.17 | -2.63 | 22.23 | |
| 현금 흐름의 % | 96.88 | 53.01 | 98.99 | 74.21 | -65.86 | -30.83 | 189.90 | 17.73 | -3.34 | 0.54 | 3.24 | -9.81 | -1.27 | -10.10 | -31.99 | -13.93 | -18.15 | -15.65 | -13.72 | -126.52 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 31 | 40 | 28 | 11 | 71 | 57 | 31 | 86 | 99 | 94 | 44 | -38 | -56 | -124 | -70 | -28 | 47 | 21 | 106 | 14 |
| 변화 (%) | 27.43 | -29.70 | -62.15 | 575.27 | -20.09 | -44.64 | 172.77 | 15.16 | -4.91 | -53.18 | -186.28 | 48.25 | 120.93 | -43.59 | -60.43 | -267.81 | -55.44 | 411.60 | -87.29 | |
| 현금 흐름의 % | -30.65 | -47.66 | -54.96 | -37.03 | 395.85 | 145.00 | -546.55 | 84.83 | 52.07 | 35.72 | 17.49 | -21.56 | -49.40 | -110.25 | -71.92 | -17.26 | 25.68 | 8.21 | 37.82 | 36.27 |
| 현금 흐름 | -101 | -83 | -51 | -28 | 18 | 39 | -6 | 101 | 190 | 263 | 252 | 176 | 114 | 113 | 98 | 161 | 182 | 253 | 281 | 37 |
| 변화 (%) | -18.05 | -39.03 | -43.82 | -163.16 | 118.15 | -114.69 | -1,857.44 | 87.62 | 38.61 | -4.36 | -30.02 | -35.30 | -1.00 | -13.52 | 64.91 | 12.77 | 39.35 | 11.07 | -86.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
