현금수지계산서 (TTM)
사이브리드 테크놀로지스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -389 | -170 | -177 | -11 | 33 | -277 | -80 | -321 | -186 | -98 | 25 | 319 | 363 | 609 | 365 | 381 | 351 | 199 | 68 | 68 |
| 변화 (%) | -56.26 | 4.10 | -93.96 | -405.41 | -947.70 | -71.26 | 302.77 | -42.03 | -47.07 | -125.03 | 1,193.13 | 13.80 | 67.80 | -40.01 | 4.35 | -7.74 | -43.34 | -66.08 | 0.18 | |
| 현금 흐름의 % | -525.35 | -156.76 | -30.34 | -8.80 | 8.83 | -71.48 | 53.54 | 24,595.15 | 68.54 | 27.75 | -16.75 | 183.82 | 2,042.54 | -997.24 | -185.62 | -137.55 | 892.22 | -226.86 | -53.09 | -139.92 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -349 | -506 | -368 | -484 | -240 | -191 | -171 | -2 | -181 | -106 | -67 | -67 | -185 | -171 | -216 | -215 | -154 | -252 | -62 | 52 |
| 변화 (%) | 44.95 | -27.24 | 31.64 | -50.43 | -20.26 | -10.62 | -99.02 | 10,681.03 | -41.45 | -36.62 | -0.25 | 177.22 | -7.71 | 26.04 | -0.50 | -28.24 | 63.86 | -75.29 | -183.99 | |
| 현금 흐름의 % | -470.98 | -465.77 | -63.02 | -398.03 | -64.82 | -49.36 | 115.00 | 128.53 | 66.61 | 29.83 | 45.60 | -38.60 | -1,044.75 | 280.54 | 109.71 | 77.52 | -391.11 | 287.59 | 49.03 | -108.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 820 | 799 | 1,130 | 621 | 562 | 844 | 90 | 310 | 94 | -157 | -108 | -82 | -157 | -494 | -351 | -449 | -161 | -41 | -137 | -169 |
| 변화 (%) | -2.64 | 41.51 | -45.06 | -9.54 | 50.18 | -89.35 | 244.71 | -69.79 | -267.63 | -31.18 | -23.69 | 90.81 | 214.34 | -29.03 | 28.11 | -64.07 | -74.74 | 235.43 | 23.87 | |
| 현금 흐름의 % | 1,107.88 | 735.92 | 193.64 | 510.43 | 151.69 | 217.56 | -60.41 | -23,748.58 | -34.49 | 44.23 | 73.41 | -47.53 | -885.55 | 809.92 | 178.34 | 162.23 | -409.82 | 46.46 | 107.51 | 350.33 |
| 현금 흐름 | 74 | 109 | 584 | 122 | 370 | 388 | -149 | -1 | -271 | -355 | -147 | 173 | 18 | -61 | -197 | -277 | 39 | -88 | -127 | -48 |
| 변화 (%) | 46.57 | 437.78 | -79.16 | 204.40 | 4.71 | -138.36 | -99.12 | 20,705.17 | 30.70 | -58.53 | -217.85 | -89.76 | -443.69 | 222.28 | 40.83 | -114.22 | -322.84 | 44.95 | -61.99 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
