현금수지계산서 (TTM)
강소 에버그린 신소재 기술 통합 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 118 | 93 | 101 | 106 | 114 | 163 | 193 | 201 | 206 | 121 | 145 | 172 | 212 | 221 | 132 | 109 | 51 | 129 |
| 변화 (%) | -21.34 | 9.40 | 4.19 | 7.54 | 43.75 | 18.22 | 3.93 | 2.45 | -41.24 | 19.69 | 18.95 | 23.47 | 4.24 | -40.32 | -17.60 | -53.25 | 154.13 | |
| 현금 흐름의 % | 281.06 | 521.95 | 615.30 | 163.21 | 118.48 | 127.46 | 30.88 | 36.18 | 40.65 | 33.79 | -1,779.83 | -244.02 | 47.41 | 84.25 | -79.13 | -465.67 | -35.94 | -33.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -73 | -66 | -56 | -26 | -10 | -11 | -676 | -748 | -804 | -881 | -108 | -198 | 275 | 80 | -263 | -96 | -147 | -472 |
| 변화 (%) | -9.97 | -14.84 | -53.90 | -62.73 | 17.95 | 5,832.66 | 10.64 | 7.52 | 9.56 | -87.77 | 84.16 | -238.34 | -71.03 | -430.06 | -63.44 | 53.09 | 221.13 | |
| 현금 흐름의 % | -174.97 | -371.91 | -341.27 | -40.05 | -10.08 | -8.90 | -108.14 | -134.89 | -159.04 | -246.47 | 1,326.56 | 281.57 | 61.29 | 30.27 | 157.22 | 410.49 | 103.75 | 120.88 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | -6 | -33 | -25 | -18 | -34 | 1,102 | 1,100 | 1,102 | 1,115 | -46 | -45 | -41 | -41 | -39 | -39 | -45 | -45 |
| 변화 (%) | -3,526.65 | 435.31 | -25.15 | -27.56 | 88.43 | -3,350.23 | -0.15 | 0.15 | 1.22 | -104.12 | -2.92 | -8.07 | 0.05 | -4.87 | -0.56 | 17.12 | -0.01 | |
| 현금 흐름의 % | 0.43 | -34.90 | -201.29 | -38.36 | -18.76 | -26.45 | 176.16 | 198.29 | 217.77 | 311.77 | 564.78 | 63.19 | -9.14 | -15.59 | 23.35 | 165.79 | 32.06 | 11.63 |
| 현금 흐름 | 42 | 18 | 16 | 65 | 96 | 128 | 625 | 555 | 506 | 358 | -8 | -70 | 448 | 263 | -167 | -23 | -142 | -390 |
| 변화 (%) | -57.64 | -7.20 | 292.81 | 48.14 | 33.62 | 387.99 | -11.29 | -8.81 | -29.30 | -102.27 | 767.64 | -735.55 | -41.35 | -163.54 | -86.00 | 505.71 | 175.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
