현금수지계산서 (TTM)
Thinkingdom Media Group Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 167 | 169 | 183 | 238 | 266 | 221 | 194 | 189 | 155 | 191 | 174 | 172 | 147 | 134 | 37 | -96 | -75 | -99 | -34 | 104 |
| 변화 (%) | 1.12 | 8.74 | 29.80 | 11.89 | -17.05 | -12.06 | -2.96 | -17.77 | 23.42 | -9.07 | -0.89 | -14.78 | -9.14 | -72.09 | -358.65 | -22.25 | 31.64 | -65.13 | -402.60 | |
| 현금 흐름의 % | 39.02 | 307.93 | -268.58 | -44.07 | -58.23 | -402.56 | -63.55 | -58.75 | -72.76 | -43.98 | -79.00 | 152.09 | 287.19 | 403.37 | -25.66 | 133.28 | 53.30 | 3,790.59 | -43.75 | -668.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 515 | 173 | 31 | -618 | -586 | -176 | -401 | -408 | -232 | -484 | -256 | 131 | 132 | 130 | 39 | 193 | 68 | 226 | 249 | 20 |
| 변화 (%) | -66.43 | -82.05 | -2,089.61 | -5.17 | -70.02 | 128.18 | 1.82 | -43.24 | 109.05 | -47.20 | -151.08 | 1.11 | -1.65 | -69.85 | 393.06 | -64.87 | 232.80 | 10.45 | -92.00 | |
| 현금 흐름의 % | 120.55 | 315.79 | -45.46 | 114.35 | 128.04 | 319.86 | 131.02 | 127.08 | 108.65 | 111.24 | 116.02 | 115.12 | 257.93 | 392.11 | -26.94 | -266.74 | -48.19 | -8,665.60 | 316.79 | -127.95 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -236 | -276 | -276 | -153 | -140 | -108 | -107 | -110 | -147 | -142 | -142 | -192 | -223 | -226 | -221 | -171 | -135 | -135 | -132 | -132 |
| 변화 (%) | 16.88 | 0.21 | -44.56 | -8.66 | -22.82 | -0.53 | 2.65 | 33.04 | -3.24 | 0.28 | 35.23 | 16.11 | 1.02 | -1.92 | -22.87 | -21.03 | -0.07 | -1.75 | -0.26 | |
| 현금 흐름의 % | -55.16 | -503.11 | 404.43 | 28.35 | 30.57 | 196.66 | 35.11 | 34.34 | 68.81 | 32.61 | 64.59 | -169.67 | -436.54 | -681.69 | 152.40 | 236.02 | 95.87 | 5,175.84 | -168.30 | 847.59 |
| 현금 흐름 | 428 | 55 | -68 | -540 | -458 | -55 | -306 | -321 | -213 | -435 | -220 | 113 | 51 | 33 | -145 | -72 | -141 | -3 | 79 | -16 |
| 변화 (%) | -87.19 | -224.67 | 690.96 | -15.31 | -88.00 | 457.07 | 4.97 | -33.61 | 104.18 | -49.38 | -151.48 | -54.87 | -35.31 | -538.73 | -50.20 | 94.43 | -98.15 | -3,121.32 | -119.81 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
