현금수지계산서 (TTM)
(주)용희슈퍼스토어 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,911 | 7,596 | 5,827 | 6,978 | 6,334 | 3,684 | 5,864 | 4,371 | 4,140 | 5,852 | 4,569 | 5,457 | 4,922 | 2,974 | 2,191 | 779 | 459 | -445 | 646 | 552 |
| 변화 (%) | 54.65 | -23.29 | 19.75 | -9.23 | -41.83 | 59.18 | -25.46 | -5.29 | 41.34 | -21.92 | 19.44 | -9.82 | -39.57 | -26.31 | -64.43 | -41.05 | -196.77 | -245.24 | -14.57 | |
| 현금 흐름의 % | 550.74 | 536.00 | -299.69 | -420.82 | -139.80 | -90.01 | -488.41 | -183.56 | -150.41 | -455.02 | -261.62 | 1,115.25 | 9,114.23 | -99.98 | -117.59 | -40.06 | -154.41 | 77.30 | -56.38 | -19.85 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,162 | -975 | -915 | -398 | -1,217 | -434 | -87 | 587 | 855 | 43 | 256 | 204 | -1,686 | -2,954 | -1,123 | -355 | 2,035 | 3,015 | 489 | -861 |
| 변화 (%) | -16.07 | -6.19 | -56.51 | 205.88 | -64.33 | -79.87 | -771.14 | 45.77 | -95.03 | 502.89 | -20.44 | -926.18 | 75.22 | -61.98 | -68.41 | -673.47 | 48.18 | -83.80 | -276.17 | |
| 현금 흐름의 % | -130.33 | -68.84 | 47.06 | 24.00 | 26.87 | 10.61 | 7.28 | -24.63 | -31.07 | -3.31 | -14.69 | 41.70 | -3,122.33 | 99.31 | 60.27 | 18.24 | -683.87 | -524.25 | -42.66 | 30.96 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,856 | -5,202 | -6,856 | -8,237 | -9,648 | -7,345 | -6,982 | -7,344 | -7,753 | -7,183 | -6,572 | -5,173 | -3,181 | -2,994 | -2,932 | -2,370 | -2,792 | -3,146 | -2,279 | -2,470 |
| 변화 (%) | 82.16 | 31.80 | 20.15 | 17.12 | -23.87 | -4.94 | 5.18 | 5.57 | -7.34 | -8.51 | -21.29 | -38.51 | -5.88 | -2.05 | -19.16 | 17.77 | 12.67 | -27.55 | 8.39 | |
| 현금 흐름의 % | -320.22 | -367.08 | 352.61 | 496.80 | 212.96 | 179.47 | 581.52 | 308.37 | 281.65 | 558.57 | 376.32 | -1,057.09 | -5,890.26 | 100.64 | 157.35 | 121.83 | 938.28 | 546.95 | 198.99 | 88.87 |
| 현금 흐름 | 892 | 1,417 | -1,944 | -1,658 | -4,530 | -4,093 | -1,201 | -2,381 | -2,753 | -1,286 | -1,746 | 489 | 54 | -2,975 | -1,864 | -1,946 | -298 | -575 | -1,145 | -2,780 |
| 변화 (%) | 58.91 | -237.21 | -14.72 | 173.22 | -9.66 | -70.66 | 98.35 | 15.58 | -53.28 | 35.80 | -128.02 | -88.96 | -5,608.74 | -37.35 | 4.41 | -84.71 | 93.29 | 99.13 | 142.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
