현금수지계산서 (TTM)
절강소흥서풍농촌상업은행유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6,279 | 5,830 | -187 | 6,282 | 9,418 | 7,827 | 3,161 | 14,693 | 20,257 | 17,676 | 26,327 | 9,103 | 7,688 | 5,388 | -610 | 8,591 | 3,649 | 5,937 | 4,546 | 5,021 |
| 변화 (%) | -7.14 | -103.21 | -3,458.12 | 49.90 | -16.89 | -59.61 | 364.79 | 37.87 | -12.74 | 48.94 | -65.42 | -15.54 | -29.92 | -111.33 | -1,507.74 | -57.52 | 62.69 | -23.42 | 10.45 | |
| 현금 흐름의 % | 220.00 | 130.55 | 6.91 | -2,166.88 | -264.81 | -313.60 | -82.11 | 218.19 | 246.45 | 1,569.62 | 533.78 | -108.06 | -192.02 | -1,068.36 | 11.68 | -695.23 | -169.36 | -394.68 | 424.00 | 252.75 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,687 | 391 | -497 | -357 | -8,420 | -7,717 | -6,520 | -10,950 | -10,120 | -16,719 | -20,688 | -16,927 | -10,580 | -2,912 | -5,781 | -4,872 | -4,043 | -5,323 | -2,035 | -5,568 |
| 변화 (%) | -114.55 | -227.04 | -28.07 | 2,256.57 | -8.36 | -15.50 | 67.95 | -7.58 | 65.20 | 23.74 | -18.18 | -37.49 | -72.47 | 98.51 | -15.73 | -17.00 | 31.64 | -61.76 | 173.59 | |
| 현금 흐름의 % | -94.16 | 8.75 | 18.35 | 123.24 | 236.77 | 309.18 | 169.37 | -162.62 | -123.13 | -1,484.62 | -419.44 | 200.93 | 264.26 | 577.53 | 110.62 | 394.28 | 187.67 | 353.88 | -189.83 | -280.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -706 | -1,737 | -2,001 | -6,180 | -4,559 | -2,645 | -554 | 2,921 | -1,973 | 148 | -711 | -606 | -1,103 | -2,971 | 1,170 | -4,957 | -1,768 | -2,123 | -1,438 | 2,546 |
| 변화 (%) | 145.84 | 15.23 | 208.78 | -26.23 | -41.99 | -79.05 | -627.09 | -167.55 | -107.50 | -580.34 | -14.75 | 82.06 | 169.28 | -139.38 | -523.73 | -64.33 | 20.09 | -32.29 | -277.09 | |
| 현금 흐름의 % | -24.75 | -38.89 | 73.95 | 2,131.43 | 128.19 | 105.97 | 14.40 | 43.38 | -24.00 | 13.14 | -14.41 | 7.19 | 27.56 | 589.13 | -22.38 | 401.15 | 82.06 | 141.16 | -134.09 | 128.16 |
| 현금 흐름 | 2,854 | 4,466 | -2,706 | -290 | -3,556 | -2,496 | -3,850 | 6,734 | 8,219 | 1,126 | 4,932 | -8,424 | -4,004 | -504 | -5,226 | -1,236 | -2,155 | -1,504 | 1,072 | 1,987 |
| 변화 (%) | 56.48 | -160.60 | -89.29 | 1,126.65 | -29.82 | 54.24 | -274.92 | 22.06 | -86.30 | 337.96 | -270.80 | -52.47 | -87.40 | 936.37 | -76.36 | 74.37 | -30.19 | -171.28 | 85.29 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
