현금수지계산서 (TTM)
화전중공업(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 376 | 993 | 657 | 610 | 246 | 121 | 203 | 238 | 101 | 113 | 463 | 86 | 56 | 554 | 325 | 510 | 407 | -531 | -664 | -408 |
| 변화 (%) | 163.93 | -33.77 | -7.26 | -59.62 | -50.85 | 67.83 | 17.32 | -57.46 | 11.19 | 310.72 | -81.39 | -35.15 | 892.28 | -41.35 | 56.80 | -20.08 | -230.28 | 25.19 | -38.56 | |
| 현금 흐름의 % | 178.57 | 113.50 | 273.59 | 485.47 | -89.90 | -19.98 | 54.81 | 54.67 | 36.44 | 54.14 | -594.85 | -19.35 | -11.86 | 226.82 | 349.30 | 263.22 | 555.07 | 65.30 | 69.16 | 70.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -34 | -26 | -245 | -268 | -276 | -319 | 394 | 415 | 410 | 476 | -56 | -60 | -45 | -88 | -70 | -77 | -76 | -51 | -87 | -80 |
| 변화 (%) | -24.42 | 842.82 | 9.52 | 2.67 | 15.86 | -223.41 | 5.21 | -1.10 | 16.06 | -111.69 | 7.02 | -23.85 | 93.42 | -20.65 | 10.49 | -1.51 | -33.21 | 72.33 | -8.80 | |
| 현금 흐름의 % | -16.33 | -2.97 | -102.02 | -213.77 | 100.67 | 52.74 | 106.38 | 95.16 | 147.48 | 228.70 | 71.54 | 13.38 | 9.63 | -35.91 | -74.82 | -39.73 | -103.25 | 6.23 | 9.08 | 13.83 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -131 | -92 | -172 | -216 | -244 | -407 | -227 | -217 | -233 | -381 | -485 | -472 | -481 | -222 | -162 | -239 | -258 | -231 | -207 | -86 |
| 변화 (%) | -29.77 | 86.80 | 25.39 | 13.32 | 66.64 | -44.32 | -4.21 | 7.47 | 63.07 | 27.43 | -2.75 | 2.07 | -53.86 | -26.90 | 47.27 | 7.97 | -10.38 | -10.42 | -58.70 | |
| 현금 흐름의 % | -62.24 | -10.53 | -71.57 | -171.70 | 89.23 | 67.24 | -61.19 | -49.83 | -83.92 | -182.84 | 623.31 | 105.97 | 102.23 | -90.90 | -174.48 | -123.49 | -351.82 | 28.47 | 21.58 | 14.89 |
| 현금 흐름 | 211 | 874 | 240 | 126 | -274 | -605 | 370 | 436 | 278 | 208 | -78 | -445 | -471 | 244 | 93 | 194 | 73 | -813 | -961 | -575 |
| 변화 (%) | 315.24 | -72.53 | -47.73 | -318.04 | 121.15 | -161.19 | 17.61 | -36.18 | -25.16 | -137.38 | 472.05 | 5.80 | -151.88 | -61.91 | 108.07 | -62.10 | -1,207.43 | 18.20 | -40.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
