현금수지계산서 (TTM)
백인유철그룹유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 478 | 684 | 1,481 | 728 | 1,060 | 1,346 | 1,688 | 2,614 | 2,054 | 2,278 | 2,479 | 3,191 | 3,351 | 753 | 4,360 | 6,589 | 8,654 | 10,779 | 2,172 | -555 |
| 변화 (%) | 43.18 | 116.67 | -50.89 | 45.67 | 26.98 | 25.43 | 54.88 | -21.42 | 10.88 | 8.82 | 28.72 | 5.04 | -77.53 | 478.97 | 51.13 | 31.35 | 24.55 | -79.85 | -125.57 | |
| 현금 흐름의 % | 32.56 | 234.04 | 103.38 | 39.81 | 45.88 | 1,570.03 | -298.39 | -426.67 | -366.78 | 215.01 | 333.12 | -3,535.45 | -236.82 | -47.28 | 103.72 | 339.41 | 429.89 | 345.00 | -214.74 | -11.11 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 3,506 | 2,093 | 1,141 | 2,499 | 2,251 | 1,021 | 517 | -1,165 | -1,186 | -950 | -1,304 | -1,483 | -1,449 | -1,339 | 2,417 | -727 | -707 | -913 | -4,069 | -950 |
| 변화 (%) | -40.30 | -45.49 | 119.09 | -9.96 | -54.63 | -49.40 | -325.54 | 1.77 | -19.87 | 37.20 | 13.76 | -2.31 | -7.62 | -280.55 | -130.07 | -2.75 | 29.15 | 345.81 | -76.66 | |
| 현금 흐름의 % | 239.05 | 716.44 | 79.61 | 136.76 | 97.44 | 1,191.35 | -91.35 | 190.22 | 211.77 | -89.72 | -175.25 | 1,643.81 | 102.40 | 84.05 | 57.50 | -37.44 | -35.11 | -29.21 | 402.36 | -19.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,923 | -1,743 | -1,009 | -1,109 | -841 | -2,287 | -2,998 | -2,258 | -1,611 | -276 | -425 | -1,812 | -3,261 | -950 | -2,580 | -3,939 | -5,892 | -6,720 | 902 | 6,510 |
| 변화 (%) | -9.39 | -42.12 | 9.92 | -24.14 | 171.86 | 31.10 | -24.66 | -28.68 | -82.87 | 54.13 | 326.07 | 79.93 | -70.87 | 171.67 | 52.67 | 49.57 | 14.06 | -113.43 | 621.41 | |
| 현금 흐름의 % | -131.13 | -596.54 | -70.39 | -60.67 | -36.41 | -2,667.68 | 529.94 | 368.60 | 287.57 | -26.05 | -57.16 | 2,007.97 | 230.40 | 59.63 | -61.39 | -202.92 | -292.67 | -215.10 | -89.22 | 130.23 |
| 현금 흐름 | 1,467 | 292 | 1,433 | 1,828 | 2,310 | 86 | -566 | -613 | -560 | 1,059 | 744 | -90 | -1,415 | -1,593 | 4,203 | 1,941 | 2,013 | 3,124 | -1,011 | 4,999 |
| 변화 (%) | -80.08 | 390.51 | 27.53 | 26.39 | -96.29 | -759.97 | 8.31 | -8.59 | -289.15 | -29.76 | -112.13 | 1,468.09 | 12.56 | -363.90 | -53.82 | 3.70 | 55.19 | -132.37 | -594.27 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
