현금수지계산서 (TTM)
닝보 보웨이 합금 재료 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -314 | -106 | 126 | -404 | 237 | 1,368 | 530 | 1,411 | 1,519 | 285 | 1,448 | 1,254 | 667 | 1,500 | 1,262 | 559 | 709 | -366 | -887 | -381 |
| 변화 (%) | -66.12 | -218.54 | -420.24 | -158.68 | 477.77 | -61.24 | 166.13 | 7.64 | -81.21 | 407.43 | -13.43 | -46.77 | 124.82 | -15.88 | -55.67 | 26.79 | -151.55 | 142.75 | -57.04 | |
| 현금 흐름의 % | -191.98 | -120.53 | 32.86 | 417.18 | 54.75 | 193.88 | 339.92 | 288.54 | 724.96 | -958.53 | 83.74 | 147.72 | 116.99 | 274.51 | -146.21 | -239.33 | 663.21 | 72.70 | -660.60 | -60.09 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,018 | -1,223 | -986 | -728 | -1,021 | -958 | -894 | -862 | -660 | -666 | -937 | -1,011 | -1,550 | -1,747 | -1,661 | -2,072 | -1,799 | -1,715 | -1,625 | -1,388 |
| 변화 (%) | 20.11 | -19.33 | -26.22 | 40.27 | -6.15 | -6.72 | -3.55 | -23.48 | 1.03 | 40.63 | 7.93 | 53.26 | 12.72 | -4.93 | 24.77 | -13.18 | -4.69 | -5.24 | -14.57 | |
| 현금 흐름의 % | -623.00 | -1,386.52 | -257.21 | 752.42 | -236.05 | -135.76 | -572.79 | -176.22 | -314.77 | 2,238.04 | -54.18 | -119.17 | -271.77 | -319.70 | 192.43 | 886.64 | -1,682.44 | 341.02 | -1,209.60 | -218.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,554 | 1,434 | 1,275 | 1,073 | 1,154 | 79 | 322 | -253 | -867 | 263 | 1,114 | 437 | 1,355 | 803 | -570 | 1,225 | 1,068 | 1,378 | 2,639 | 2,463 |
| 변화 (%) | -7.72 | -11.08 | -15.87 | 7.55 | -93.13 | 306.79 | -178.32 | 243.45 | -130.27 | 324.46 | -60.77 | 210.04 | -40.78 | -171.05 | -314.91 | -12.85 | 29.04 | 91.53 | -6.69 | |
| 현금 흐름의 % | 951.25 | 1,626.46 | 332.58 | -1,109.37 | 266.86 | 11.23 | 206.68 | -51.63 | -413.91 | -881.74 | 64.44 | 51.51 | 237.61 | 146.85 | 66.06 | -524.25 | 998.52 | -274.02 | 1,964.53 | 388.14 |
| 현금 흐름 | 163 | 88 | 383 | -97 | 432 | 706 | 156 | 489 | 210 | -30 | 1,729 | 849 | 570 | 547 | -863 | -234 | 107 | -503 | 134 | 634 |
| 변화 (%) | -46.03 | 334.85 | -125.22 | -547.12 | 63.17 | -77.89 | 213.52 | -57.16 | -114.21 | -5,908.44 | -50.92 | -32.79 | -4.18 | -257.94 | -72.92 | -145.75 | -570.21 | -126.72 | 372.27 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
