현금수지계산서 (TTM)
절강진시신재료유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -208 | -409 | 103 | 73 | 449 | 480 |
| 변화 (%) | 96.80 | -125.16 | -29.43 | 518.00 | 6.76 | |
| 현금 흐름의 % | -76.13 | -68.55 | -46.53 | -16.95 | 262.24 | -152.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -596 | -405 | -945 | -917 | -472 | -1,349 |
| 변화 (%) | -32.07 | 133.56 | -3.00 | -48.48 | 185.70 | |
| 현금 흐름의 % | -218.06 | -67.77 | 427.07 | 213.86 | -275.79 | 428.26 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,069 | 1,412 | 623 | 423 | 208 | 594 |
| 변화 (%) | 32.01 | -55.89 | -32.09 | -50.71 | 184.92 | |
| 현금 흐름의 % | 391.44 | 236.42 | -281.38 | -98.65 | 121.72 | -188.49 |
| 현금 흐름 | 273 | 597 | -221 | -429 | 171 | -315 |
| 변화 (%) | 118.56 | -137.06 | 93.72 | -139.95 | -283.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
