현금수지계산서 (TTM)
감숙국방공업무역(그룹)유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 408 | 309 | 194 | 147 | 242 | 199 | 132 | 342 | 278 | 336 | 451 | 285 | 231 | 176 | 255 | 171 | 177 | 207 | 157 | 277 |
| 변화 (%) | -24.43 | -37.00 | -24.33 | 64.32 | -17.70 | -33.88 | 159.83 | -18.69 | 20.78 | 34.47 | -36.90 | -18.83 | -23.98 | 44.99 | -32.85 | 3.34 | 17.17 | -24.35 | 76.56 | |
| 현금 흐름의 % | 200.27 | 69.33 | -98.26 | -61.83 | -137.01 | -54.05 | -454.80 | 145.24 | 120.87 | 147.49 | 113.37 | 371.62 | -1,377.46 | 4,743.26 | 594.18 | -503.99 | -434.51 | -132.10 | -122.32 | 861.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | 184 | 108 | 128 | 84 | -107 | -49 | -7 | 56 | 49 | 60 | 25 | 33 | 61 | -26 | -35 | -109 | -255 | -188 | -148 |
| 변화 (%) | -3,939.77 | -41.58 | 19.19 | -34.81 | -227.79 | -54.34 | -85.76 | -905.06 | -12.05 | 22.19 | -59.00 | 35.33 | 81.67 | -142.91 | 32.64 | 216.44 | 133.18 | -26.35 | -20.84 | |
| 현금 흐름의 % | -2.36 | 41.43 | -54.45 | -53.97 | -47.44 | 29.06 | 168.85 | -2.95 | 24.34 | 21.63 | 15.11 | 32.18 | -198.87 | 1,636.52 | -60.67 | 101.67 | 268.41 | 162.38 | 146.39 | -462.36 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -200 | -48 | -500 | -513 | -502 | -460 | -112 | -100 | -104 | -157 | -113 | -233 | -281 | -233 | -186 | -171 | -108 | -109 | -97 | -96 |
| 변화 (%) | -76.01 | 943.97 | 2.69 | -2.25 | -8.33 | -75.74 | -10.85 | 4.47 | 51.31 | -27.92 | 105.36 | 20.83 | -17.30 | -20.10 | -8.27 | -36.50 | 0.97 | -11.02 | -1.20 | |
| 현금 흐름의 % | -97.92 | -10.76 | 252.71 | 215.80 | 284.45 | 124.99 | 385.95 | -42.29 | -45.22 | -69.12 | -28.48 | -303.80 | 1,676.33 | -6,279.79 | -433.50 | 502.32 | 266.10 | 69.71 | 75.93 | -299.31 |
| 현금 흐름 | 204 | 445 | -198 | -238 | -176 | -368 | -29 | 235 | 230 | 228 | 398 | 77 | -17 | 4 | 43 | -34 | -41 | -157 | -128 | 32 |
| 변화 (%) | 118.30 | -144.45 | 20.25 | -25.85 | 108.63 | -92.14 | -913.59 | -2.29 | -1.02 | 74.95 | -80.75 | -121.90 | -122.08 | 1,057.43 | -179.16 | 19.86 | 285.43 | -18.31 | -125.06 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
