현금수지계산서 (TTM)
샤먼 ITG 그룹 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -575 | 3,302 | 7,878 | -3,232 | -11,793 | 651 | 366 | 536 | 12,941 | 3,656 | 3,206 | 7,488 | 2,832 | 9,397 | -931 | 17,748 | 9,453 | -845 | 241 | -31,166 |
| 변화 (%) | -674.68 | 138.56 | -141.03 | 264.84 | -105.52 | -43.82 | 46.33 | 2,316.68 | -71.75 | -12.32 | 133.58 | -62.18 | 231.85 | -109.91 | -2,005.39 | -46.74 | -108.94 | -128.50 | -13,036.63 | |
| 현금 흐름의 % | 871.70 | -115,638.96 | -297.07 | -223.79 | -180.34 | 10.09 | 5.76 | 41.25 | -2,038.49 | 253.64 | -1,184.16 | 75.67 | -134.02 | -457.06 | 16.96 | -171.58 | 3,451.59 | 22.73 | -18.24 | -795.89 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6,875 | -2,222 | -552 | 1,079 | 8,752 | 4,028 | -1,047 | 1,017 | -6,577 | -7,165 | -1,257 | -2,404 | -1,281 | -1,478 | -1,683 | -3,438 | 4,808 | -1,526 | 4,520 | -4,682 |
| 변화 (%) | -67.68 | -75.15 | -295.49 | 711.07 | -53.97 | -125.99 | -197.17 | -746.42 | 8.93 | -82.46 | 91.26 | -46.72 | 15.37 | 13.86 | 104.35 | -239.83 | -131.74 | -396.23 | -203.58 | |
| 현금 흐름의 % | 10,429.21 | 77,803.45 | 20.82 | 74.71 | 133.83 | 62.42 | -16.47 | 78.38 | 1,036.02 | -497.08 | 464.32 | -24.30 | 60.63 | 71.88 | 30.64 | 33.24 | 1,755.52 | 41.03 | -342.16 | -119.56 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7,399 | -1,092 | -10,000 | 3,618 | 9,488 | 1,678 | 6,995 | -332 | -7,024 | 5,041 | -2,116 | 4,971 | -3,457 | -9,852 | -2,890 | -24,644 | -13,983 | -1,298 | -5,969 | 39,810 |
| 변화 (%) | -114.76 | 815.32 | -136.18 | 162.26 | -82.31 | 316.90 | -104.74 | 2,017.68 | -171.77 | -141.98 | -334.91 | -169.53 | 185.04 | -70.67 | 752.81 | -43.26 | -90.72 | 359.93 | -766.93 | |
| 현금 흐름의 % | -11,225.46 | 38,258.17 | 377.10 | 250.46 | 145.08 | 26.00 | 110.03 | -25.55 | 1,106.37 | 349.74 | 781.77 | 50.24 | 163.60 | 479.23 | 52.62 | 238.25 | -5,105.85 | 34.90 | 451.86 | 1,016.64 |
| 현금 흐름 | -66 | -3 | -2,652 | 1,444 | 6,539 | 6,454 | 6,358 | 1,298 | -635 | 1,441 | -271 | 9,895 | -2,113 | -2,056 | -5,491 | -10,344 | 274 | -3,719 | -1,321 | 3,916 |
| 변화 (%) | -95.67 | 92,763.70 | -154.47 | 352.74 | -1.31 | -1.48 | -79.58 | -148.91 | -327.04 | -118.78 | -3,755.10 | -121.35 | -2.70 | 167.11 | 88.36 | -102.65 | -1,457.99 | -64.48 | -396.42 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
