현금수지계산서 (TTM)
산시코킹(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 933 | 955 | 743 | 699 | 372 | -234 | -600 | -899 | -1,098 | -1,439 | -1,900 | -2,741 | -2,829 | -2,367 | -2,067 | -1,291 | -2,334 | -1,762 | -1,792 | -1,560 |
| 변화 (%) | 2.36 | -22.23 | -5.94 | -46.76 | -162.79 | 156.85 | 49.86 | 22.11 | 31.03 | 32.06 | 44.29 | 3.21 | -16.33 | -12.69 | -37.56 | 80.87 | -24.53 | 1.70 | -12.91 | |
| 현금 흐름의 % | -336.52 | 170.26 | -230.24 | -843.83 | 69.15 | 112.92 | 3,045.30 | -206.18 | -130.57 | -1,093.15 | 311.94 | 447.57 | 210.66 | 419.13 | 1,450.30 | 556.32 | -2,782.95 | -438.73 | -2,004.97 | -504.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8 | 65 | 52 | 53 | 59 | 79 | -8 | 291 | 226 | 257 | 216 | 213 | 194 | 199 | 309 | 1,248 | 1,319 | 1,310 | 1,368 | 1,043 |
| 변화 (%) | -945.23 | -20.38 | 2.31 | 12.59 | 32.57 | -109.99 | -3,787.75 | -22.28 | 13.55 | -15.96 | -1.23 | -8.89 | 2.52 | 55.46 | 303.51 | 5.69 | -0.63 | 4.36 | -23.73 | |
| 현금 흐름의 % | 2.77 | 11.56 | -16.00 | -63.80 | 11.06 | -38.12 | 40.00 | 66.65 | 26.86 | 194.91 | -35.40 | -34.77 | -14.44 | -35.22 | -216.97 | -537.83 | 1,572.19 | 326.34 | 1,530.42 | 337.21 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,203 | -459 | -1,117 | -835 | 106 | -52 | 588 | 1,045 | 1,713 | 1,314 | 1,075 | 1,916 | 1,292 | 1,604 | 1,615 | -189 | 1,099 | 853 | 513 | 827 |
| 변화 (%) | -61.84 | 143.37 | -25.32 | -112.76 | -148.96 | -1,228.08 | 77.60 | 63.99 | -23.31 | -18.15 | 78.18 | -32.55 | 24.09 | 0.72 | -111.71 | -681.45 | -22.43 | -39.80 | 60.99 | |
| 현금 흐름의 % | 433.75 | -81.82 | 346.24 | 1,007.63 | 19.79 | 25.20 | -2,985.31 | 239.53 | 203.70 | 998.23 | -176.55 | -312.80 | -96.21 | -283.91 | -1,133.32 | 81.50 | 1,310.75 | 212.38 | 574.56 | 267.23 |
| 현금 흐름 | -277 | 561 | -323 | -83 | 538 | -207 | -20 | 436 | 841 | 132 | -609 | -612 | -1,343 | -565 | -143 | -232 | 84 | 402 | 89 | 309 |
| 변화 (%) | -302.31 | -157.51 | -74.34 | -749.63 | -138.45 | -90.48 | -2,313.42 | 92.83 | -84.35 | -562.80 | 0.56 | 119.28 | -57.95 | -74.77 | 62.79 | -136.16 | 378.73 | -77.75 | 246.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
