현금수지계산서 (TTM)
Pci 기술 그룹 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 302 | 335 | 382 | 562 | 446 | -34 | -189 | 282 | 126 | 301 | 83 | 195 | 231 | -236 | 180 | 125 | -650 | -61 | -512 | 17 |
| 변화 (%) | 11.08 | 13.99 | 47.27 | -20.62 | -107.71 | 449.13 | -249.55 | -55.33 | 138.50 | -72.44 | 135.41 | 18.22 | -202.38 | -176.36 | -30.56 | -618.95 | -90.69 | 745.67 | -103.40 | |
| 현금 흐름의 % | -93.03 | -70.20 | -174.51 | -197.70 | -191.40 | 15.51 | 145.42 | 45.05 | 23.15 | 58.71 | 10.78 | -71.32 | -55.16 | 56.28 | -1,346.47 | 18.95 | -145.68 | -9.27 | -758.23 | 5.83 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -581 | -655 | -312 | -631 | -652 | -623 | -37 | -1,563 | -1,358 | -1,093 | -790 | -17 | -38 | 192 | -127 | 441 | 780 | 421 | -75 | -191 |
| 변화 (%) | 12.86 | -52.47 | 102.48 | 3.41 | -4.53 | -94.03 | 4,106.18 | -13.09 | -19.52 | -27.77 | -97.82 | 123.14 | -600.28 | -165.93 | -448.15 | 76.84 | -46.02 | -117.74 | 155.25 | |
| 현금 흐름의 % | 179.14 | 137.36 | 142.38 | 221.77 | 279.69 | 280.92 | 28.61 | -249.24 | -249.22 | -213.28 | -102.68 | 6.29 | 9.18 | -45.77 | 945.52 | 66.71 | 174.76 | 64.49 | -110.61 | -63.81 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -44 | -156 | -289 | -216 | -28 | 435 | 95 | 1,907 | 1,776 | 1,305 | 1,475 | -452 | -611 | -375 | -67 | 95 | 317 | 292 | 655 | 473 |
| 변화 (%) | 256.09 | 85.06 | -25.37 | -87.20 | -1,675.43 | -78.10 | 1,903.24 | -6.83 | -26.56 | 13.09 | -130.64 | 35.05 | -38.51 | -82.06 | -240.38 | 234.66 | -7.69 | 124.03 | -27.80 | |
| 현금 흐름의 % | 13.52 | 32.70 | 131.98 | 75.76 | 11.83 | -196.02 | -73.28 | 304.06 | 325.92 | 254.54 | 191.88 | 165.18 | 145.94 | 89.43 | 502.79 | 14.30 | 70.91 | 44.75 | 969.27 | 158.14 |
| 현금 흐름 | -324 | -477 | -219 | -284 | -233 | -222 | -130 | 627 | 545 | 513 | 769 | -274 | -418 | -420 | -13 | 661 | 446 | 653 | 68 | 299 |
| 변화 (%) | 47.19 | -54.14 | 30.00 | -18.01 | -4.94 | -41.41 | -582.80 | -13.08 | -5.97 | 50.03 | -135.60 | 52.85 | 0.35 | -96.81 | -5,034.13 | -32.49 | 46.28 | -89.66 | 342.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
