현금수지계산서 (TTM)
대련화력발전유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 76 | 47 | 65 | -7 | 551 | 488 | 333 | 400 | -210 | -101 | -69 | -94 | 23 | -31 | -48 | -91 | -125 | -6 | 8 | 41 |
| 변화 (%) | -37.81 | 37.60 | -110.96 | -7,878.74 | -11.50 | -31.79 | 20.24 | -152.49 | -52.02 | -31.86 | 37.36 | -124.53 | -234.69 | 53.31 | 89.86 | 37.89 | -95.12 | -226.78 | 428.50 | |
| 현금 흐름의 % | 25.24 | -31.30 | -32.26 | 4.14 | 654.38 | -251.74 | -137.09 | -170.52 | 46.72 | 474.56 | 106.39 | -339.80 | 103.01 | 107.73 | -67.27 | -2,162.65 | 51,973.30 | -101.34 | 17.22 | 859.92 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -262 | -228 | -277 | -251 | -382 | -428 | -334 | -387 | -283 | 1 | -25 | 50 | 81 | -112 | -87 | -73 | -46 | -52 | -88 | 12 |
| 변화 (%) | -13.20 | 21.63 | -9.28 | 52.04 | 12.11 | -21.91 | 15.93 | -26.94 | -100.31 | -2,949.30 | -297.70 | 62.55 | -238.07 | -22.40 | -15.68 | -36.44 | 12.86 | 67.07 | -113.31 | |
| 현금 흐름의 % | -87.63 | 151.67 | 138.18 | 146.93 | -453.41 | 220.96 | 137.75 | 165.19 | 62.99 | -4.16 | 39.00 | 179.28 | 360.10 | 386.08 | -122.03 | -1,742.30 | 19,302.32 | -869.78 | -194.72 | 244.96 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 486 | 31 | 12 | 87 | -85 | -253 | -241 | -247 | 44 | 79 | 29 | 72 | -82 | 114 | 205 | 168 | 171 | 65 | 125 | -48 |
| 변화 (%) | -93.71 | -61.22 | 636.59 | -197.40 | 197.97 | -4.86 | 2.50 | -117.66 | 80.20 | -62.75 | 146.83 | -212.80 | -239.67 | 80.36 | -18.24 | 1.97 | -62.31 | 93.34 | -138.31 | |
| 현금 흐름의 % | 162.39 | -20.37 | -5.92 | -51.08 | -100.97 | 130.78 | 99.34 | 105.33 | -9.71 | -370.40 | -45.39 | 260.52 | -363.11 | -393.81 | 289.30 | 4,004.95 | -71,175.61 | 1,071.11 | 277.51 | -1,004.89 |
| 현금 흐름 | 299 | -150 | -200 | -171 | 84 | -194 | -243 | -235 | -449 | -21 | -65 | 28 | 22 | -29 | 71 | 4 | -0 | 6 | 45 | 5 |
| 변화 (%) | -150.15 | 33.50 | -14.68 | -149.27 | -330.06 | 25.26 | -3.33 | 91.59 | -95.28 | 203.94 | -143.01 | -19.07 | -228.78 | -345.52 | -94.09 | -105.74 | -2,604.63 | 646.26 | -89.42 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
