현금수지계산서 (TTM)
상하이 다종 공공 유틸리티(그룹) 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 771 | 1,172 | 674 | 1,109 | 869 | 787 | 417 | 350 | 187 | 156 | 690 | 377 | 645 | 571 | 406 | 675 | 874 | 862 | 1,087 | 1,054 |
| 변화 (%) | 52.01 | -42.49 | 64.54 | -21.70 | -9.37 | -46.98 | -16.24 | -46.44 | -16.61 | 341.75 | -45.34 | 71.17 | -11.58 | -28.94 | 66.45 | 29.47 | -1.32 | 26.08 | -3.05 | |
| 현금 흐름의 % | 141.37 | -471.87 | -667.41 | 374.21 | 511.52 | 108.81 | 44.60 | 26.38 | -42.96 | -164.09 | 292.77 | -26.55 | -4,853.82 | -263.64 | 197.06 | 246.78 | 388.44 | 185.81 | -259.23 | 1,301.23 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,492 | -984 | -494 | 139 | 476 | -251 | 311 | 4 | -441 | 628 | 397 | -37 | 252 | -377 | 113 | -132 | -9 | 73 | -719 | -290 |
| 변화 (%) | -34.05 | -49.79 | -128.07 | 243.13 | -152.72 | -223.99 | -98.75 | -11,423.68 | -242.29 | -36.73 | -109.19 | -790.24 | -249.54 | -130.00 | -216.36 | -93.08 | -901.94 | -1,083.69 | -59.70 | |
| 현금 흐름의 % | -273.38 | 395.91 | 488.91 | 46.77 | 280.16 | -34.67 | 33.23 | 0.29 | 101.20 | -659.70 | 168.58 | 2.57 | -1,895.83 | 174.15 | 54.96 | -48.11 | -4.05 | 15.74 | 171.32 | -357.46 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,366 | -391 | -261 | -922 | -1,207 | 108 | 136 | 909 | -243 | -884 | -867 | -1,789 | -898 | -385 | -327 | -281 | -644 | -484 | -761 | -640 |
| 변화 (%) | -128.62 | -33.14 | 252.62 | 30.96 | -108.97 | 26.00 | 566.65 | -126.75 | 263.38 | -1.99 | 106.49 | -49.81 | -57.12 | -14.97 | -14.13 | 129.01 | -24.78 | 57.11 | -15.87 | |
| 현금 흐름의 % | 250.40 | 157.37 | 258.77 | -310.94 | -710.86 | 14.96 | 14.58 | 68.60 | 55.81 | 928.98 | -367.76 | 125.99 | 6,753.99 | 177.89 | -159.12 | -102.79 | -286.20 | -104.36 | 181.42 | -790.30 |
| 현금 흐름 | 546 | -248 | -101 | 296 | 170 | 724 | 936 | 1,326 | -436 | -95 | 236 | -1,420 | -13 | -216 | 206 | 274 | 225 | 464 | -419 | 81 |
| 변화 (%) | -145.54 | -59.34 | -393.45 | -42.72 | 326.09 | 29.33 | 41.64 | -132.89 | -78.17 | -347.59 | -702.74 | -99.06 | 1,527.92 | -195.06 | 32.92 | -17.75 | 106.30 | -190.37 | -119.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
