현금수지계산서 (TTM)
상하이천천(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -106 | -199 | -211 | -307 | -296 | -316 | -146 | -41 | 24 | 160 | 9 | -12 | -98 | -179 | 59 | -60 | -5 | -6 | -467 |
| 변화 (%) | 87.98 | 6.30 | 45.23 | -3.62 | 6.86 | -53.91 | -71.65 | -159.20 | 553.09 | -94.51 | -237.34 | 712.95 | 83.05 | -132.87 | -202.47 | -91.40 | 12.54 | 7,892.71 | |
| 현금 흐름의 % | 50.80 | -658.54 | 295.76 | 401.97 | 314.79 | 240.98 | -51.16 | -9.35 | 5.13 | 38.50 | -53.61 | 6.45 | 68.72 | 75.38 | -26.84 | 24.06 | 10.95 | -26.63 | -2,367.48 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -95 | 218 | 132 | 105 | 45 | -68 | 72 | 92 | 148 | 110 | 28 | 29 | 144 | 74 | 85 | 68 | 173 | 225 | 239 |
| 변화 (%) | -329.08 | -39.73 | -20.29 | -57.13 | -250.06 | -207.09 | 27.34 | 60.41 | -25.34 | -74.37 | 3.75 | 390.43 | -48.25 | 14.85 | -20.18 | 153.87 | 29.95 | 5.99 | |
| 현금 흐름의 % | 45.79 | 723.42 | -184.21 | -137.42 | -47.87 | 51.46 | 25.38 | 20.83 | 30.99 | 26.57 | -172.82 | -15.71 | -100.96 | -31.31 | -38.96 | -27.20 | -365.58 | 1,026.09 | 1,209.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -7 | 11 | 8 | 126 | 157 | 253 | 358 | 391 | 304 | 145 | -53 | -204 | -188 | -133 | -364 | -259 | -216 | -197 | 249 |
| 변화 (%) | -249.39 | -22.20 | 1,423.08 | 24.84 | 60.92 | 41.89 | 9.20 | -22.18 | -52.40 | -136.84 | 282.00 | -7.63 | -29.43 | 173.85 | -28.87 | -16.77 | -8.50 | -226.19 | |
| 현금 흐름의 % | 3.41 | 35.12 | -11.55 | -164.56 | -166.92 | -192.43 | 125.77 | 88.52 | 63.88 | 34.92 | 326.43 | 109.26 | 132.24 | 55.93 | 165.94 | 103.24 | 454.90 | -898.94 | 1,261.87 |
| 현금 흐름 | -208 | 30 | -71 | -76 | -94 | -131 | 285 | 442 | 477 | 415 | -16 | -187 | -142 | -238 | -219 | -251 | -47 | 22 | 20 |
| 변화 (%) | -114.50 | -336.69 | 6.86 | 23.08 | 39.59 | -317.09 | 55.16 | 7.83 | -12.94 | -103.94 | 1,041.28 | -23.69 | 66.87 | -7.70 | 14.34 | -81.11 | -146.30 | -10.10 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
