현금수지계산서 (TTM)
텔하우사이텍(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -496 | -564 | -601 | -631 | -71 | -209 | -1,275 | -1,222 | -1,179 | -1,168 | -193 | -262 | -281 | -172 | 31 | -198 | -498 | -324 | 486 | 148 |
| 변화 (%) | 13.76 | 6.52 | 5.02 | -88.83 | 197.04 | 508.80 | -4.13 | -3.54 | -0.92 | -83.47 | 35.68 | 7.22 | -38.81 | -118.32 | -727.81 | 151.79 | -34.85 | -249.82 | -69.59 | |
| 현금 흐름의 % | 802.17 | 5,061.00 | -422.69 | 1,505.75 | -34.69 | -161.49 | 220.36 | 182.80 | 202.97 | 185.40 | 201.50 | 95.63 | 98.55 | -384.23 | -121.62 | 181.21 | 200.79 | 224.90 | 391.42 | -88.74 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 639 | 610 | 390 | -40 | -151 | -155 | 159 | 165 | 314 | 200 | 106 | 60 | -74 | 95 | 370 | 755 | 875 | 877 | 475 | 91 |
| 변화 (%) | -4.60 | -36.00 | -110.29 | 274.74 | 2.67 | -203.06 | 3.33 | 90.59 | -36.35 | -46.95 | -42.94 | -222.47 | -228.03 | 290.54 | 104.00 | 15.94 | 0.15 | -45.77 | -80.88 | |
| 현금 흐름의 % | -1,033.55 | -5,468.41 | 274.42 | 95.81 | -74.07 | -119.19 | -27.53 | -24.61 | -54.00 | -31.69 | -110.50 | -22.05 | 25.96 | 211.77 | -1,429.32 | -691.96 | -353.04 | -607.88 | 382.92 | -54.58 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -171 | -23 | 367 | 645 | 439 | 504 | 536 | 387 | 282 | 343 | -9 | -74 | 70 | 119 | -428 | -667 | -626 | -697 | -837 | -405 |
| 변화 (%) | -86.31 | -1,666.48 | 75.63 | -31.98 | 14.88 | 6.23 | -27.75 | -27.27 | 21.77 | -102.58 | 736.17 | -194.98 | 68.99 | -460.80 | 55.73 | -6.12 | 11.38 | 20.09 | -51.61 | |
| 현금 흐름의 % | 277.12 | 210.33 | 258.33 | -1,538.96 | 215.93 | 388.81 | -92.58 | -57.88 | -48.45 | -54.39 | 9.22 | 26.97 | -24.62 | 265.11 | 1,653.08 | 610.92 | 252.39 | 483.33 | -674.28 | 243.23 |
| 현금 흐름 | -62 | -11 | 142 | -42 | 203 | 130 | -579 | -669 | -581 | -630 | -96 | -274 | -285 | 45 | -26 | -109 | -248 | -144 | 124 | -167 |
| 변화 (%) | -81.97 | -1,375.39 | -129.48 | -584.77 | -36.20 | -546.16 | 15.57 | -13.12 | 8.47 | -84.79 | 185.88 | 4.04 | -115.69 | -157.86 | 321.38 | 127.23 | -41.84 | -186.08 | -234.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
