현금수지계산서 (TTM)
강소 카니온 제약 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 634 | 767 | 908 | 1,014 | 869 | 837 | 996 | 856 | 1,078 | 1,157 | 972 | 1,225 | 885 | 768 | 702 | 588 | 478 | 480 | 611 | 600 |
| 변화 (%) | 20.86 | 18.49 | 11.68 | -14.37 | -3.58 | 18.93 | -14.04 | 25.89 | 7.37 | -15.97 | 25.97 | -27.73 | -13.28 | -8.49 | -16.36 | -18.71 | 0.41 | 27.32 | -1.81 | |
| 현금 흐름의 % | 597.49 | 471.73 | 538.65 | 352.33 | 298.29 | 206.04 | 150.02 | 113.93 | 105.67 | 376.14 | 263.35 | 217.14 | 980.06 | 242.03 | 378.05 | 1,296.71 | -2,745.25 | 143.33 | -3,104.06 | -1,030.19 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -95 | -164 | -297 | -367 | -227 | -258 | -164 | -61 | -124 | -719 | -555 | -598 | -431 | -140 | -15 | -57 | -288 | -13 | -514 | -541 |
| 변화 (%) | 73.24 | 80.87 | 23.52 | -38.00 | 13.64 | -36.52 | -63.09 | 105.42 | 478.24 | -22.79 | 7.85 | -28.01 | -67.44 | -89.53 | 286.21 | 407.60 | -95.57 | 3,923.36 | 5.32 | |
| 현금 흐름의 % | -89.21 | -100.96 | -175.98 | -127.32 | -78.05 | -63.54 | -24.69 | -8.05 | -12.19 | -233.62 | -150.29 | -106.09 | -477.00 | -44.23 | -7.91 | -125.23 | 1,655.54 | -3.82 | 2,612.16 | 929.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -433 | -440 | -443 | -360 | -350 | -173 | -168 | -44 | 66 | -131 | -48 | -62 | -364 | -310 | -502 | -486 | -207 | -132 | -116 | -116 |
| 변화 (%) | 1.52 | 0.66 | -18.74 | -2.72 | -50.66 | -2.58 | -73.65 | -249.59 | -297.42 | -63.13 | 29.25 | 483.61 | -14.78 | 61.78 | -3.28 | -57.37 | -36.13 | -11.96 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -408.28 | -270.77 | -262.66 | -125.01 | -120.24 | -42.50 | -25.35 | -5.90 | 6.50 | -42.57 | -13.08 | -11.06 | -403.26 | -97.86 | -270.22 | -1,071.82 | 1,189.87 | -39.51 | 591.70 | 199.99 |
| 현금 흐름 | 106 | 163 | 169 | 288 | 291 | 406 | 664 | 751 | 1,020 | 308 | 369 | 564 | 90 | 317 | 186 | 45 | -17 | 335 | -20 | -58 |
| 변화 (%) | 53.07 | 3.77 | 70.73 | 1.14 | 39.59 | 63.33 | 13.19 | 35.74 | -69.84 | 20.02 | 52.78 | -83.99 | 251.16 | -41.41 | -75.62 | -138.40 | -2,023.26 | -105.88 | 195.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
