현금수지계산서 (TTM)
심천 고속도로 공사 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,682 | 3,701 | 3,757 | 3,715 | 3,784 | 3,869 | 3,369 | 3,772 | 3,680 | 3,775 | 4,095 | 3,842 | 3,952 | 3,854 | 3,717 | 3,938 | 3,911 | 4,574 | 4,624 | 4,671 |
| 변화 (%) | 37.98 | 1.53 | -1.13 | 1.85 | 2.27 | -12.92 | 11.95 | -2.44 | 2.57 | 8.48 | -6.18 | 2.88 | -2.49 | -3.55 | 5.92 | -0.66 | 16.93 | 1.09 | 1.02 | |
| 현금 흐름의 % | 829.01 | 224.44 | 228.81 | 328.82 | 409.37 | -462.39 | -149.10 | -168.93 | -189.31 | -251.64 | -329.75 | -1,269.06 | -274.60 | -1,376.21 | 519.70 | 82.31 | 170.70 | 440.49 | 222.87 | -165.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,024 | -3,076 | -3,270 | -3,276 | -3,926 | -3,945 | -3,439 | -2,096 | -355 | -821 | -924 | 46 | -1,020 | -751 | -36 | -1,838 | -5,002 | -5,841 | -4,815 | -3,932 |
| 변화 (%) | -38.78 | 6.31 | 0.17 | 19.85 | 0.48 | -12.82 | -39.05 | -83.04 | 131.06 | 12.45 | -105.03 | -2,295.63 | -26.35 | -95.19 | 4,984.63 | 172.14 | 16.78 | -17.57 | -18.33 | |
| 현금 흐름의 % | -1,552.89 | -186.54 | -199.13 | -289.94 | -424.76 | 471.39 | 152.17 | 93.86 | 18.29 | 54.75 | 74.38 | -15.35 | 70.89 | 268.35 | -5.05 | -38.42 | -218.28 | -562.53 | -232.09 | 139.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,669 | 1,027 | 1,161 | 721 | 1,008 | -856 | -2,337 | -4,063 | -5,359 | -4,507 | -4,409 | -4,192 | -4,282 | -3,177 | -2,807 | 2,841 | 3,462 | 2,270 | 2,277 | -3,537 |
| 변화 (%) | -61.50 | 12.99 | -37.86 | 39.77 | -184.95 | 172.93 | 73.83 | 31.89 | -15.89 | -2.17 | -4.92 | 2.15 | -25.81 | -11.64 | -201.21 | 21.85 | -34.45 | 0.31 | -255.36 | |
| 현금 흐름의 % | 824.87 | 62.31 | 70.69 | 63.84 | 109.07 | 102.33 | 103.42 | 181.93 | 275.64 | 300.43 | 355.06 | 1,384.88 | 297.52 | 1,134.50 | -392.48 | 59.40 | 151.10 | 218.58 | 109.74 | 125.40 |
| 현금 흐름 | 324 | 1,649 | 1,642 | 1,130 | 924 | -837 | -2,260 | -2,233 | -1,944 | -1,500 | -1,242 | -303 | -1,439 | -280 | 715 | 4,784 | 2,291 | 1,038 | 2,075 | -2,820 |
| 변화 (%) | 409.66 | -0.41 | -31.20 | -18.19 | -190.54 | 170.07 | -1.19 | -12.94 | -22.84 | -17.22 | -75.62 | 375.46 | -80.54 | -355.41 | 568.78 | -52.10 | -54.69 | 99.80 | -235.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
