현금수지계산서 (TTM)
Shandong Homey Aquatic Development Co.,Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 339 | 240 | 380 | 331 | 295 | 336 | 257 | 286 | 318 | 319 | 868 | 879 | 958 | 994 | 588 | 603 | 483 | 432 | 451 | 462 |
| 변화 (%) | -29.31 | 58.39 | -12.81 | -10.89 | 13.93 | -23.57 | 11.26 | 11.28 | 0.21 | 171.97 | 1.31 | 8.96 | 3.75 | -40.82 | 2.48 | -19.91 | -10.45 | 4.32 | 2.53 | |
| 현금 흐름의 % | -691.94 | -128.66 | -459.88 | -206.83 | 6,415.49 | 478.78 | 1,659.05 | 555.70 | -496.79 | -1,051.12 | 8,732.14 | -3,879.15 | -5,065.66 | -3,419.45 | -904.51 | -969.39 | -2,530.61 | -1,747.76 | -2,670.84 | 93,204.45 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -390 | -317 | -196 | -153 | -114 | -74 | -96 | -117 | -165 | -108 | -670 | -766 | -828 | -1,011 | -703 | -633 | -612 | -603 | -346 | -297 |
| 변화 (%) | -18.80 | -38.20 | -21.63 | -25.53 | -34.98 | 29.17 | 21.98 | 41.25 | -34.58 | 519.44 | 14.43 | 7.98 | 22.11 | -30.46 | -9.89 | -3.34 | -1.54 | -42.54 | -14.27 | |
| 현금 흐름의 % | 794.79 | 169.74 | 236.73 | 95.70 | -2,480.62 | -105.66 | -618.78 | -227.24 | 257.89 | 356.21 | -6,739.78 | 3,381.89 | 4,376.82 | 3,477.34 | 1,080.81 | 1,018.52 | 3,208.86 | 2,436.67 | 2,050.83 | -59,839.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | -110 | -266 | -338 | -176 | -191 | -146 | -118 | -217 | -241 | -189 | -136 | -150 | -13 | 49 | -33 | 109 | 145 | -123 | -167 |
| 변화 (%) | -10,682.70 | 141.54 | 26.75 | -47.93 | 8.76 | -23.68 | -19.28 | 84.56 | 11.08 | -21.65 | -27.86 | 10.12 | -91.12 | -464.30 | -167.12 | -434.99 | 32.35 | -185.33 | 35.20 | |
| 현금 흐름의 % | -2.12 | 59.10 | 322.18 | 210.63 | -3,817.54 | -271.98 | -941.06 | -228.69 | 339.10 | 795.32 | -1,903.48 | 602.13 | 794.68 | 45.91 | -74.76 | 52.48 | -573.00 | -584.86 | 731.08 | -33,641.87 |
| 현금 흐름 | -49 | -187 | -83 | -160 | 5 | 70 | 16 | 51 | -64 | -30 | 10 | -23 | -19 | -29 | -65 | -62 | -19 | -25 | -17 | 0 |
| 변화 (%) | 280.20 | -55.69 | 93.87 | -102.87 | 1,426.57 | -77.94 | 232.15 | -224.47 | -52.64 | -132.74 | -328.06 | -16.56 | 53.69 | 123.73 | -4.38 | -69.32 | 29.66 | -31.73 | -102.94 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
