현금수지계산서 (TTM)
광동명주그룹유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,652 | 2,095 | 842 | 693 | -31 | -253 | -169 | -14 | 2 | -81 | 16 | 14 | 34 | 7 | -10 | 61 | 97 | 226 | 229 | 264 |
| 변화 (%) | 26.79 | -59.79 | -17.69 | -104.51 | 709.06 | -33.26 | -91.92 | -114.44 | -4,230.57 | -119.61 | -13.37 | 143.91 | -79.09 | -242.73 | -707.04 | 58.45 | 133.39 | 1.45 | 15.10 | |
| 현금 흐름의 % | -2,908.17 | 10,006.37 | 211.72 | 173.24 | 23.99 | 1,049.30 | 64.63 | 7.19 | 0.45 | 661.57 | -369.44 | -8.16 | -19.46 | 9.34 | -7.34 | 37.29 | -725.72 | 118.89 | -318.97 | 232.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 224 | 231 | 896 | 1,002 | 1,070 | 980 | 816 | 485 | 425 | 306 | 183 | 228 | 301 | 419 | 516 | 403 | 111 | 97 | -182 | -111 |
| 변화 (%) | 3.26 | 287.85 | 11.86 | 6.77 | -8.43 | -16.70 | -40.57 | -12.46 | -27.98 | -40.04 | 24.28 | 32.24 | 38.87 | 23.29 | -21.85 | -72.55 | -12.66 | -288.53 | -39.32 | |
| 현금 흐름의 % | -393.80 | 1,103.51 | 225.20 | 250.42 | -820.67 | -4,062.97 | -312.33 | -255.72 | 97.61 | -2,486.47 | -4,246.49 | -134.61 | -174.00 | 554.43 | 376.57 | 246.14 | -829.92 | 50.88 | 253.68 | -97.35 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -663 | -761 | -378 | -519 | -975 | -831 | -909 | -661 | 8 | -237 | -204 | -411 | -508 | -350 | -369 | -301 | -221 | -133 | -119 | -40 |
| 변화 (%) | 14.77 | -50.40 | 37.40 | 87.93 | -14.78 | 9.36 | -27.24 | -101.27 | -2,910.39 | -13.98 | 101.84 | 23.66 | -31.13 | 5.38 | -18.54 | -26.52 | -39.97 | -10.41 | -66.69 | |
| 현금 흐름의 % | 1,167.40 | -3,636.14 | -94.89 | -129.62 | 747.72 | 3,445.11 | 347.70 | 348.53 | 1.94 | 1,924.90 | 4,715.93 | 242.77 | 293.46 | -463.77 | -269.22 | -183.43 | 1,655.65 | -69.77 | 165.29 | -34.82 |
| 현금 흐름 | -57 | 21 | 398 | 400 | -130 | -24 | -261 | -190 | 435 | -12 | -4 | -169 | -173 | 75 | 137 | 164 | -13 | 190 | -72 | 114 |
| 변화 (%) | -136.85 | 1,800.53 | 0.59 | -132.58 | -81.50 | 983.59 | -27.41 | -329.35 | -102.83 | -64.89 | 3,820.77 | 2.30 | -143.58 | 81.53 | 19.56 | -108.14 | -1,524.70 | -137.81 | -258.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
