현금수지계산서 (TTM)
청해천약자원과학기술유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -78 | -68 | -64 | -56 | -19 | -8 | -32 | -38 | -40 | -3 | 24 | 65 | 66 | 34 | 81 | -11 | 3 | -7 | -26 | 33 |
| 변화 (%) | -13.42 | -5.36 | -11.65 | -66.89 | -57.80 | 303.13 | 19.57 | 5.28 | -93.76 | -1,056.19 | 173.73 | 0.38 | -47.64 | 135.31 | -113.38 | -127.54 | -347.93 | 256.87 | -225.37 | |
| 현금 흐름의 % | -57.37 | -51.34 | 401.27 | -58.31 | 419.97 | -111.22 | -848.67 | 100.98 | 78.46 | 13.99 | 670.09 | 154.29 | 176.17 | -188.67 | 231.62 | 19.18 | -9.68 | 39.11 | 60.94 | 90.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 214 | 199 | 49 | 154 | 15 | 15 | 36 | 1 | -6 | -10 | -12 | -13 | -6 | -9 | -5 | -3 | -4 | -1 | -6 | 13 |
| 변화 (%) | -6.96 | -75.60 | 216.53 | -90.49 | 3.56 | 138.44 | -97.10 | -687.86 | 54.65 | 24.38 | 11.54 | -52.87 | 50.92 | -51.34 | -28.32 | 22.09 | -69.53 | 428.76 | -296.11 | |
| 현금 흐름의 % | 157.61 | 151.54 | -305.40 | 158.99 | -328.80 | 213.67 | 964.36 | -2.79 | 12.09 | 53.38 | -332.65 | -31.21 | -16.73 | 51.65 | -13.11 | 5.82 | 13.01 | 6.46 | 14.91 | 34.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -5 | -6 | -9 | -10 | -22 | -43 | -42 | -43 | -30 | -10 | -10 | -9 | ||
| 변화 (%) | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 84.66 | -0.00 | 478.92 | 13.72 | 44.73 | 16.78 | 121.11 | 94.83 | -3.02 | 2.17 | -29.64 | -64.96 | -3.18 | -15.15 | |||
| 현금 흐름의 % | 3.04 | -0.50 | 10.89 | -6.83 | -23.88 | 2.38 | 10.15 | 32.96 | -239.02 | -23.48 | -59.05 | 235.33 | -119.07 | 75.27 | 97.06 | 55.42 | 23.43 | -23.44 | ||
| 현금 흐름 | 136 | 132 | -16 | 97 | -4 | 7 | 4 | -38 | -51 | -18 | 4 | 42 | 37 | -18 | 35 | -56 | -31 | -19 | -43 | 37 |
| 변화 (%) | -3.24 | -112.11 | -708.01 | -104.60 | -259.35 | -47.17 | -1,104.84 | 35.51 | -64.97 | -119.96 | 1,088.82 | -12.09 | -148.89 | -291.68 | -261.61 | -45.43 | -38.63 | 129.05 | -184.81 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
