현금수지계산서 (TTM)
강소성헝순식초공업유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 344 | 185 | 323 | 247 | 285 | 326 | 192 | 289 | 186 | 234 | 248 | 156 | 316 | 385 | 494 | 400 | 258 | 243 | 246 | 339 |
| 변화 (%) | -46.23 | 74.62 | -23.37 | 15.37 | 14.20 | -41.16 | 50.81 | -35.61 | 25.48 | 6.35 | -37.37 | 102.80 | 22.01 | 28.37 | -19.02 | -35.63 | -5.71 | 1.37 | 37.47 | |
| 현금 흐름의 % | 115.65 | -280.51 | 294.11 | 128.44 | -616.62 | 430.57 | 532.18 | -37,413.09 | 17.49 | 61.74 | 105.27 | 85.16 | -34.31 | -1,105.15 | 2,206.05 | -846.72 | -240.66 | -224.88 | -316.26 | 616.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -61 | 139 | 107 | 304 | 102 | -40 | 119 | -38 | 30 | -810 | -979 | -953 | -1,126 | -369 | -413 | -388 | -304 | -221 | -200 | -159 |
| 변화 (%) | -327.32 | -23.39 | 184.31 | -66.35 | -138.81 | -399.55 | -131.94 | -178.46 | -2,820.71 | 20.80 | -2.67 | 18.20 | -67.24 | 11.89 | -5.89 | -21.73 | -27.19 | -9.81 | -20.30 | |
| 현금 흐름의 % | -20.65 | -211.71 | 97.39 | 157.79 | -220.96 | -52.43 | 329.90 | 4,912.52 | 2.80 | -214.19 | -414.79 | -521.52 | 122.46 | 1,058.95 | -1,842.46 | 821.79 | 284.00 | 204.92 | 256.43 | -289.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 15 | -390 | -320 | -359 | -434 | -210 | -275 | -252 | 848 | 955 | 966 | 980 | -110 | -52 | -60 | -60 | -61 | -130 | -124 | -124 |
| 변화 (%) | -2,721.90 | -18.03 | 12.12 | 20.98 | -51.49 | 30.45 | -8.24 | -436.77 | 12.58 | 1.18 | 1.39 | -111.18 | -52.96 | 15.76 | -0.00 | 2.19 | 113.01 | -4.16 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 5.01 | 592.18 | -291.47 | -186.23 | 937.48 | -278.08 | -762.01 | 32,595.71 | 79.70 | 252.42 | 409.43 | 536.24 | 11.91 | 147.93 | -266.27 | 126.20 | 56.94 | 120.19 | 159.82 | -226.53 |
| 현금 흐름 | 297 | -66 | 110 | 193 | -46 | 76 | 36 | -1 | 1,064 | 378 | 236 | 183 | -920 | -35 | 22 | -47 | -107 | -108 | -78 | 55 |
| 변화 (%) | -122.17 | -266.54 | 75.48 | -124.03 | -263.55 | -52.39 | -102.15 | -137,831.41 | -64.45 | -37.62 | -22.59 | -603.37 | -96.21 | -164.31 | -310.99 | 126.49 | 0.91 | -27.92 | -170.55 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
