현금수지계산서 (TTM)
양광에너지그룹회사(Yankuang Energy Group Company Limited) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 24,337 | 32,324 | 36,182 | 34,356 | 46,995 | 54,907 | 58,920 | 63,031 | 52,328 | 35,605 | 16,159 | 16,179 | 21,973 | 23,734 | 25,852 | 23,954 | 26,699 | 23,041 | 19,485 | 22,101 |
| 변화 (%) | 32.82 | 11.94 | -5.05 | 36.79 | 16.84 | 7.31 | 6.98 | -16.98 | -31.96 | -54.62 | 0.12 | 35.81 | 8.02 | 8.92 | -7.34 | 11.46 | -13.70 | -15.43 | 13.43 | |
| 현금 흐름의 % | 551.58 | 416.16 | 157.80 | 184.72 | 169.11 | 381.48 | -4,633.53 | 2,009.16 | -781.83 | -145.60 | -57.59 | -66.88 | -75.07 | 1,385.24 | 4,815.27 | -2,531.75 | 663.35 | -316.03 | -405.20 | 586.19 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10,453 | -10,943 | -4,830 | -2,336 | -4,497 | -8,203 | -14,935 | -18,976 | -21,878 | -15,629 | -12,203 | -11,856 | -6,726 | -16,672 | -15,458 | -15,595 | -19,517 | -12,687 | -16,951 | -13,247 |
| 변화 (%) | 4.69 | -55.86 | -51.64 | 92.54 | 82.39 | 82.07 | 27.06 | 15.29 | -28.56 | -21.92 | -2.85 | -43.27 | 147.89 | -7.28 | 0.89 | 25.15 | -34.99 | 33.61 | -21.85 | |
| 현금 흐름의 % | -236.91 | -140.89 | -21.07 | -12.56 | -16.18 | -56.99 | 1,174.53 | -604.89 | 326.87 | 63.91 | 43.50 | 49.01 | 22.98 | -973.05 | -2,879.33 | 1,648.33 | -484.91 | 174.02 | 352.51 | -351.35 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -9,120 | -13,292 | -8,035 | -13,179 | -14,697 | -33,172 | -46,289 | -41,453 | -38,283 | -44,096 | -32,515 | -29,083 | -44,132 | -6,311 | -9,770 | -9,449 | -3,791 | -17,640 | -7,662 | -5,734 |
| 변화 (%) | 45.74 | -39.55 | 64.01 | 11.52 | 125.70 | 39.54 | -10.45 | -7.65 | 15.18 | -26.26 | -10.56 | 51.74 | -85.70 | 54.81 | -3.29 | -59.88 | 365.34 | -56.57 | -25.16 | |
| 현금 흐름의 % | -206.71 | -171.13 | -35.05 | -70.86 | -52.89 | -230.47 | 3,640.20 | -1,321.35 | 571.99 | 180.33 | 115.89 | 120.22 | 150.78 | -368.35 | -1,819.79 | 998.66 | -94.18 | 241.96 | 159.33 | -152.08 |
| 현금 흐름 | 4,412 | 7,767 | 22,928 | 18,599 | 27,789 | 14,393 | -1,272 | 3,137 | -6,693 | -24,454 | -28,056 | -24,191 | -29,269 | 1,713 | 537 | -946 | 4,025 | -7,291 | -4,809 | 3,770 |
| 변화 (%) | 76.04 | 195.20 | -18.88 | 49.42 | -48.21 | -108.83 | -346.71 | -313.34 | 265.36 | 14.73 | -13.78 | 20.99 | -105.85 | -68.67 | -276.23 | -525.41 | -281.14 | -34.04 | -178.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
