현금수지계산서 (TTM)
중국북방희토류(그룹) High-Tech Co.,Ltd 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,377 | 2,468 | 3,794 | 5,116 | 7,669 | 6,799 | 4,741 | 3,772 | 827 | 1,744 | 2,428 | 1,328 | 1,633 | 1,795 | 1,026 | 1,587 | 1,883 | 2,220 | 1,115 | 433 |
| 변화 (%) | 79.21 | 53.72 | 34.86 | 49.91 | -11.35 | -30.27 | -20.44 | -78.08 | 110.91 | 39.24 | -45.30 | 22.96 | 9.95 | -42.88 | 54.74 | 18.62 | 17.90 | -49.77 | -61.16 | |
| 현금 흐름의 % | 184.95 | 2,876.56 | 174.70 | 384.89 | 243.25 | 398.13 | -224.29 | -291.82 | -40.94 | -833.50 | 313.30 | 129.20 | 180.68 | 438.73 | 272.21 | -242.57 | -828.94 | 638.38 | -108.94 | -133.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -708 | -1,619 | -1,859 | -1,726 | -855 | -539 | -415 | -1,115 | -1,528 | -1,253 | -1,823 | -1,284 | -1,289 | -1,478 | -1,655 | -1,897 | -1,786 | -1,707 | -1,183 | -927 |
| 변화 (%) | 128.67 | 14.84 | -7.18 | -50.47 | -36.93 | -22.95 | 168.33 | 37.06 | -18.00 | 45.57 | -29.60 | 0.41 | 14.66 | 11.97 | 14.62 | -5.86 | -4.43 | -30.69 | -21.63 | |
| 현금 흐름의 % | -95.08 | -1,886.95 | -85.61 | -129.82 | -27.11 | -31.57 | 19.65 | 86.23 | 75.65 | 598.81 | -235.31 | -124.90 | -142.63 | -361.18 | -439.24 | 289.93 | 786.34 | -490.85 | 115.59 | 285.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 84 | -756 | 243 | -2,053 | -3,690 | -4,586 | -6,483 | -3,994 | -1,341 | -715 | 161 | 970 | 562 | 93 | 1,003 | -346 | -328 | -170 | -955 | 172 |
| 변화 (%) | -995.47 | -132.17 | -944.34 | 79.75 | 24.28 | 41.39 | -38.40 | -66.43 | -46.67 | -122.53 | 502.02 | -42.07 | -83.53 | 983.60 | -134.54 | -5.40 | -48.20 | 462.64 | -118.00 | |
| 현금 흐름의 % | 11.34 | -880.89 | 11.20 | -154.43 | -117.03 | -268.52 | 306.73 | 309.00 | 66.40 | 341.82 | 20.79 | 94.36 | 62.17 | 22.61 | 266.09 | 52.92 | 144.23 | -48.79 | 93.27 | -52.99 |
| 현금 흐름 | 745 | 86 | 2,172 | 1,329 | 3,153 | 1,708 | -2,114 | -1,293 | -2,019 | -209 | 775 | 1,028 | 904 | 409 | 377 | -654 | -227 | 348 | -1,023 | -324 |
| 변화 (%) | -88.48 | 2,431.18 | -38.79 | 137.20 | -45.84 | -223.78 | -38.85 | 56.24 | -89.64 | -470.44 | 32.64 | -12.07 | -54.72 | -7.93 | -273.65 | -65.29 | -253.10 | -394.33 | -68.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
