현금수지계산서 (TTM)
충칭 도로 및 교량 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 208 | 213 | 194 | 263 | 196 | 180 | 187 | 107 | 173 | 175 | 173 | 157 | 160 | 157 | 148 | 149 | 138 | 133 | 55 | 63 |
| 변화 (%) | 2.23 | -8.76 | 35.51 | -25.59 | -7.92 | 3.51 | -42.54 | 60.99 | 1.29 | -1.34 | -9.17 | 2.30 | -2.35 | -5.68 | 0.99 | -7.52 | -3.53 | -58.55 | 13.89 | |
| 현금 흐름의 % | -151.52 | -176.82 | -132.59 | -20.41 | -362.82 | 347.97 | -506.16 | 9.05 | -75.56 | -174.94 | 68,196.66 | -185.96 | 102.46 | -441.81 | -172.41 | 784.03 | -93.88 | -51.84 | -12.03 | -35.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 243 | 254 | 245 | -951 | 32 | 151 | 54 | 1,247 | 84 | -33 | 67 | -2 | -2 | 47 | 3 | 102 | 145 | 35 | -86 | 183 |
| 변화 (%) | 4.32 | -3.66 | -488.81 | -103.37 | 371.40 | -64.51 | 2,226.23 | -93.27 | -138.76 | -307.53 | -103.33 | 6.26 | -2,062.60 | -93.67 | 3,353.99 | 41.52 | -76.03 | -348.26 | -312.55 | |
| 현금 흐름의 % | -177.09 | -210.91 | -166.99 | 73.78 | -59.37 | 291.50 | -145.36 | 105.17 | -36.72 | 32.53 | 26,674.79 | 2.67 | -1.53 | -132.20 | -3.46 | 538.61 | -98.69 | -13.54 | 18.83 | -104.01 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -589 | -587 | -585 | -601 | -282 | -280 | -277 | -169 | -485 | -242 | -240 | -239 | -1 | -239 | -236 | -233 | -430 | -424 | -427 | -422 |
| 변화 (%) | -0.32 | -0.32 | 2.72 | -53.12 | -0.81 | -0.86 | -39.19 | 187.84 | -50.04 | -1.05 | -0.43 | -99.38 | 16,154.24 | -1.07 | -1.58 | 84.83 | -1.25 | 0.64 | -1.09 | |
| 현금 흐름의 % | 428.61 | 487.73 | 399.58 | 46.64 | 522.19 | -539.47 | 751.53 | -14.21 | 212.28 | 242.41 | -94,771.43 | 283.30 | -0.94 | 674.02 | 275.87 | -1,222.64 | 292.56 | 165.38 | 93.21 | 239.63 |
| 현금 흐름 | -137 | -120 | -146 | -1,289 | -54 | 52 | -37 | 1,186 | -228 | -100 | 0 | -84 | 156 | -35 | -86 | 19 | -147 | -257 | -458 | -176 |
| 변화 (%) | -12.40 | 21.67 | 780.09 | -95.81 | -196.01 | -171.16 | -3,315.32 | -119.27 | -56.25 | -100.25 | -33,408.84 | -285.66 | -122.65 | 141.71 | -122.21 | -872.40 | 74.69 | 78.57 | -61.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
