현금수지계산서 (TTM)
절강성 신에너지 투자 그룹 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,171 | 1,170 | 1,159 | 1,503 | 1,814 | 2,185 | 2,911 | 2,912 | 2,873 | 2,837 | 2,460 | 2,494 | 2,489 | 2,935 | 2,824 | 2,869 | 2,979 | 4,292 | 4,500 | 4,416 |
| 변화 (%) | -0.07 | -0.91 | 29.67 | 20.69 | 20.42 | 33.22 | 0.04 | -1.32 | -1.27 | -13.29 | 1.40 | -0.24 | 17.93 | -3.78 | 1.59 | 3.85 | 44.09 | 4.84 | -1.88 | |
| 현금 흐름의 % | 518.33 | 107.03 | 41.35 | 77.76 | 61.06 | 398.00 | -206.69 | -462.41 | -412.55 | 597.52 | 11,975.42 | 1,313.80 | -277.29 | -497.44 | -497.78 | -425.08 | -433.20 | 539.32 | 974.19 | 3,848.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,949 | -3,815 | -3,459 | -5,150 | -4,902 | -5,142 | -5,533 | -3,770 | -5,000 | -4,399 | -4,801 | -4,245 | -3,161 | -2,852 | -2,583 | -3,014 | -3,605 | -3,551 | -2,969 | -2,464 |
| 변화 (%) | -3.38 | -9.35 | 48.90 | -4.82 | 4.90 | 7.60 | -31.86 | 32.61 | -12.01 | 9.13 | -11.58 | -25.53 | -9.77 | -9.45 | 16.72 | 19.58 | -1.49 | -16.38 | -17.03 | |
| 현금 흐름의 % | -1,748.27 | -349.05 | -123.36 | -266.38 | -164.97 | -936.64 | 392.89 | 598.70 | 717.81 | -926.51 | -23,369.83 | -2,235.54 | 352.21 | 483.44 | 455.27 | 446.65 | 524.16 | -446.16 | -642.76 | -2,146.98 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3,004 | 3,738 | 5,103 | 5,580 | 6,059 | 3,506 | 1,214 | 229 | 1,430 | 2,037 | 2,361 | 1,940 | -225 | -673 | -808 | -529 | -62 | 54 | -1,069 | -1,837 |
| 변화 (%) | 24.45 | 36.50 | 9.35 | 8.58 | -42.13 | -65.38 | -81.17 | 525.62 | 42.47 | 15.92 | -17.84 | -111.60 | 198.85 | 20.21 | -34.53 | -88.25 | -187.51 | -2,064.92 | 71.87 | |
| 현금 흐름의 % | 1,329.94 | 342.02 | 182.01 | 288.62 | 203.91 | 638.64 | -86.20 | -36.29 | -205.27 | 428.99 | 11,494.41 | 1,021.74 | 25.08 | 114.00 | 142.51 | 78.43 | 9.04 | 6.84 | -231.42 | -1,601.34 |
| 현금 흐름 | 226 | 1,093 | 2,804 | 1,933 | 2,971 | 549 | -1,408 | -630 | -697 | 475 | 21 | 190 | -897 | -590 | -567 | -675 | -688 | 796 | 462 | 115 |
| 변화 (%) | 383.94 | 156.50 | -31.04 | 53.69 | -81.52 | -356.53 | -55.28 | 10.61 | -168.17 | -95.67 | 824.28 | -572.69 | -34.27 | -3.84 | 18.97 | 1.90 | -215.74 | -41.96 | -75.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
