현금수지계산서 (TTM)
심천 SOFARSOLAR 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 319 | 1,110 | -562 | 340 | 436 | 502 | 258 | 288 | 114 |
| 변화 (%) | 247.57 | -150.65 | -160.46 | 28.25 | 15.25 | -48.62 | 11.68 | -60.59 | |
| 현금 흐름의 % | 93.34 | 143.31 | 278.10 | 265.16 | 109.50 | 157.07 | 647.17 | 164.70 | -22.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -165 | -420 | -312 | -281 | -243 | -181 | -120 | -311 | -221 |
| 변화 (%) | 154.55 | -25.74 | -10.00 | -13.50 | -25.50 | -33.97 | 160.55 | -28.87 | |
| 현금 흐름의 % | -48.28 | -54.28 | 154.44 | -219.20 | -61.05 | -56.60 | -299.71 | -177.95 | 43.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 204 | 60 | 644 | 73 | 170 | -51 | -135 | 154 | -393 |
| 변화 (%) | -70.74 | 977.24 | -88.72 | 134.00 | -129.78 | 167.00 | -213.91 | -355.40 | |
| 현금 흐름의 % | 59.73 | 7.72 | -318.62 | 56.70 | 42.72 | -15.83 | -339.02 | 88.01 | 76.74 |
| 현금 흐름 | 342 | 774 | -202 | 128 | 398 | 320 | 40 | 175 | -512 |
| 변화 (%) | 126.39 | -126.10 | -163.41 | 210.56 | -19.65 | -87.53 | 338.83 | -392.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
