현금수지계산서 (TTM)
동관 창롄 신소재 과학기술 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 30 | 95 | 102 | 108 | 44 | 50 | 54 | 49 | 49 | 41 | 69 |
| 변화 (%) | 223.35 | 7.18 | 5.32 | -59.14 | 12.99 | 9.07 | -9.17 | -0.25 | -17.14 | 68.96 | |
| 현금 흐름의 % | -94.63 | 251.05 | -391.61 | 2,936.85 | 15.71 | 26.37 | 37.09 | 28.63 | -23.67 | -246.82 | -74.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -54 | -13 | -122 | -95 | -56 | -134 | -201 | -162 | -255 | -86 | -174 |
| 변화 (%) | -75.73 | 825.15 | -22.34 | -40.31 | 137.33 | 49.94 | -19.51 | 57.85 | -66.36 | 102.97 | |
| 현금 흐름의 % | 173.95 | -34.64 | 466.48 | -2,579.43 | -20.16 | -71.07 | -137.42 | -93.99 | 122.95 | 520.56 | 188.12 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6 | -45 | -7 | -9 | 293 | 273 | 293 | 285 | -1 | 29 | 13 |
| 변화 (%) | 648.75 | -85.27 | 44.06 | -3,190.98 | -6.73 | 7.36 | -2.83 | -100.47 | -2,255.04 | -54.23 | |
| 현금 흐름의 % | 19.10 | -117.31 | 25.15 | -258.00 | 104.43 | 144.68 | 200.30 | 165.40 | 0.65 | -175.54 | -14.30 |
| 현금 흐름 | -31 | 38 | -26 | 4 | 280 | 189 | 146 | 172 | -208 | -16 | -93 |
| 변화 (%) | -221.88 | -168.71 | -114.04 | 7,536.40 | -32.68 | -22.45 | 17.67 | -220.67 | -92.05 | 461.66 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
