현금수지계산서 (TTM)
광동 Feinan 자원 재활용 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 105 | 557 | 321 | -15 | -437 | -701 | -737 | -84 | 561 | 566 | 651 | 225 | 14 | 19 | 2 |
| 변화 (%) | 429.34 | -42.32 | -104.71 | 2,788.48 | 60.36 | 5.10 | -88.64 | -769.49 | 0.88 | 15.18 | -65.47 | -93.75 | 36.48 | -87.71 | |
| 현금 흐름의 % | 163.12 | -341.56 | -214.10 | 12.89 | -61.93 | -610.35 | -797.02 | -139.31 | -122.10 | 317.05 | 253.96 | 201.00 | -7.87 | 47.52 | -11.93 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,161 | -1,645 | -1,689 | -1,726 | -1,448 | -1,446 | -1,304 | -1,215 | -1,188 | -991 | -864 | -603 | -594 | -752 | -804 |
| 변화 (%) | 41.62 | 2.71 | 2.21 | -16.11 | -0.13 | -9.83 | -6.83 | -2.25 | -16.61 | -12.75 | -30.27 | -1.49 | 26.67 | 6.87 | |
| 현금 흐름의 % | -1,801.23 | 1,009.05 | 1,126.36 | 1,469.72 | -205.13 | -1,259.01 | -1,410.53 | -2,021.64 | 258.72 | -555.34 | -336.95 | -538.60 | 332.68 | -1,863.27 | 4,065.92 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,121 | 925 | 1,218 | 1,624 | 2,592 | 2,262 | 2,134 | 1,359 | 168 | 603 | 469 | 490 | 401 | 773 | 781 |
| 변화 (%) | -17.46 | 31.70 | 33.33 | 59.57 | -12.70 | -5.69 | -36.31 | -87.63 | 258.86 | -22.22 | 4.33 | -18.07 | 92.74 | 1.05 | |
| 현금 흐름의 % | 1,738.12 | -567.50 | -812.25 | -1,382.61 | 367.06 | 1,969.37 | 2,307.54 | 2,260.95 | -36.62 | 338.29 | 182.99 | 437.60 | -224.81 | 1,915.78 | -3,953.10 |
| 현금 흐름 | 64 | -163 | -150 | -117 | 706 | 115 | 92 | 60 | -459 | 178 | 256 | 112 | -178 | 40 | -20 |
| 변화 (%) | -352.80 | -7.98 | -21.67 | -701.03 | -83.73 | -19.51 | -34.99 | -863.86 | -138.85 | 43.79 | -56.37 | -259.48 | -122.62 | -148.97 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
