현금수지계산서 (TTM)
심천 Longsys 전자 유한 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -811 | -656 | 504 | -93 | -326 | -452 | -1,531 | -1,911 | -2,798 | -3,117 | -3,354 | -2,200 | -1,190 | -262 | 918 | 838 | -1,201 | -4,229 |
| 변화 (%) | -19.15 | -176.90 | -118.47 | 250.31 | 38.51 | 238.62 | 24.81 | 46.47 | 11.39 | 7.59 | -34.40 | -45.92 | -77.98 | -450.47 | -8.75 | -243.34 | 252.05 | |
| 현금 흐름의 % | 83.10 | 159.27 | 84.87 | -8.59 | -25.11 | -59.19 | -203.05 | -2,362.25 | 395.41 | 571.49 | 430.27 | 338.91 | 639.26 | -129.67 | 3,023.01 | 616.71 | -264.35 | -139.21 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -370 | -362 | -358 | -1,189 | -960 | -955 | -645 | 31 | -1,661 | -1,850 | -2,347 | -2,387 | -1,102 | -1,012 | -1,169 | -933 | -968 | -1,407 |
| 변화 (%) | -2.07 | -1.16 | 232.03 | -19.28 | -0.54 | -32.46 | -104.85 | -5,408.29 | 11.33 | 26.91 | 1.67 | -53.83 | -8.14 | 15.46 | -20.20 | 3.78 | 45.32 | |
| 현금 흐름의 % | 37.90 | 87.99 | -60.26 | -109.60 | -73.85 | -124.99 | -85.53 | 38.70 | 234.76 | 339.12 | 301.16 | 367.66 | 592.11 | -500.92 | -3,847.43 | -686.40 | -213.01 | -46.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 221 | 619 | 440 | 2,349 | 2,556 | 2,173 | 2,884 | 2,166 | 3,718 | 4,670 | 5,149 | 3,890 | 2,141 | 1,201 | 81 | 71 | 2,625 | 8,680 |
| 변화 (%) | 180.70 | -28.97 | 434.22 | 8.83 | -14.99 | 32.74 | -24.90 | 71.63 | 25.61 | 10.26 | -24.46 | -44.96 | -43.88 | -93.22 | -13.35 | 3,619.03 | 230.71 | |
| 현금 흐름의 % | -22.59 | -150.31 | 73.97 | 216.50 | 196.69 | 284.52 | 382.62 | 2,678.42 | -525.33 | -856.16 | -660.61 | -599.20 | -1,150.24 | 594.54 | 268.12 | 51.94 | 577.64 | 285.75 |
| 현금 흐름 | -976 | -412 | 594 | 1,085 | 1,300 | 764 | 754 | 81 | -708 | -545 | -779 | -649 | -186 | 202 | 30 | 136 | 454 | 3,038 |
| 변화 (%) | -57.82 | -244.32 | 82.54 | 19.79 | -41.23 | -1.29 | -89.27 | -975.05 | -22.93 | 42.90 | -16.72 | -71.33 | -208.58 | -84.97 | 347.29 | 234.41 | 568.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
