현금수지계산서 (TTM)
Changzhou Xiangming 지능형 드라이브 시스템 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 9 | 10 | 28 | 38 | 84 | 108 | 82 | 69 | 39 | 47 | 56 | 60 | 59 | 48 | 68 | 94 | 82 |
| 변화 (%) | 14.16 | 177.89 | 36.07 | 120.99 | 27.54 | -23.60 | -16.40 | -43.05 | 20.11 | 18.79 | 7.89 | -2.81 | -18.11 | 41.64 | 37.62 | -12.20 | |
| 현금 흐름의 % | -65.99 | 2.21 | 20.32 | 32.89 | 46.49 | -32.98 | 870.43 | 296.23 | -40.35 | 62.94 | -74.19 | -82.90 | 46.12 | -43.11 | 90.92 | 98.88 | -131.98 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -16 | -14 | -287 | -320 | -300 | -366 | -30 | 3 | -92 | 72 | -101 | -110 | 94 | -136 | 13 | 9 | -135 |
| 변화 (%) | -14.59 | 2,017.87 | 11.52 | -6.14 | 21.99 | -91.71 | -108.55 | -3,665.61 | -177.70 | -240.74 | 8.53 | -185.97 | -244.65 | -109.50 | -32.60 | -1,650.92 | |
| 현금 흐름의 % | 118.11 | -2.96 | -207.41 | -275.07 | -165.13 | 112.03 | -320.71 | 11.16 | 95.19 | 96.06 | 134.17 | 150.81 | 74.22 | 122.54 | 17.33 | 9.23 | 217.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2 | 463 | 398 | 397 | 395 | -70 | -46 | -46 | -41 | -41 | -25 | -23 | -26 | -26 | -11 | -11 | -12 |
| 변화 (%) | -22,819.06 | -14.09 | -0.35 | -0.50 | -117.86 | -34.05 | -0.91 | -10.96 | 0.15 | -39.90 | -5.38 | 10.83 | -1.37 | -55.49 | 0.36 | 2.63 | |
| 현금 흐름의 % | 15.20 | 101.41 | 288.09 | 341.40 | 217.27 | 21.59 | -491.82 | -198.38 | 42.25 | -54.95 | 32.78 | 32.12 | -20.38 | 22.94 | -15.20 | -12.06 | 18.81 |
| 현금 흐름 | -13 | 457 | 138 | 116 | 182 | -327 | 9 | 23 | -97 | 75 | -75 | -73 | 127 | -111 | 75 | 95 | -62 |
| 변화 (%) | -3,505.96 | -69.76 | -15.91 | 56.34 | -279.81 | -102.89 | 145.65 | -518.11 | -177.00 | -200.77 | -3.45 | -274.68 | -187.62 | -167.16 | 26.54 | -165.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
