현금수지계산서 (TTM)
항주국태환경보호기술유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 176 | 136 | 96 | 86 | 195 | 176 | 166 | 195 | 133 | 156 | 172 | 140 | 122 | 109 | 108 | 146 | 127 | 124 | 84 |
| 변화 (%) | -22.72 | -29.40 | -10.33 | 126.20 | -9.93 | -5.54 | 17.55 | -31.77 | 17.01 | 10.50 | -18.72 | -12.55 | -10.86 | -1.31 | 35.49 | -12.60 | -2.41 | -32.24 | |
| 현금 흐름의 % | 119.93 | 216.92 | -449.56 | -149.95 | -20,144.95 | -767.57 | 1,539.05 | 20.96 | 17.55 | 18.92 | 20.66 | -204.48 | -313.33 | -104.25 | -13.79 | -16.12 | -17.24 | -17.59 | -108.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -30 | -54 | -78 | -70 | -102 | -91 | -80 | -110 | -70 | -75 | -65 | -38 | -91 | -763 | -863 | -798 | -705 | -40 |
| 변화 (%) | 402.84 | 80.11 | 44.59 | -9.37 | 45.89 | -10.81 | -12.11 | 37.26 | -36.92 | 7.15 | -13.33 | -40.90 | 139.14 | 735.60 | 13.21 | -7.63 | -11.56 | -94.35 | |
| 현금 흐름의 % | -4.03 | -47.42 | 250.70 | 134.83 | 7,258.11 | 447.98 | -848.16 | -8.64 | -14.54 | -8.45 | -8.95 | 94.46 | 97.82 | 87.32 | 97.79 | 95.51 | 107.98 | 99.83 | 51.45 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -23 | -44 | -64 | -66 | -126 | -96 | -64 | 816 | 735 | 737 | 735 | -144 | -123 | -122 | -125 | -186 | -68 | -125 | -122 |
| 변화 (%) | 86.79 | 46.46 | 3.55 | 89.95 | -23.63 | -33.66 | -1,380.78 | -9.83 | 0.20 | -0.25 | -119.54 | -14.27 | -0.71 | 2.09 | 49.32 | -63.31 | 83.51 | -2.94 | |
| 현금 흐름의 % | -15.90 | -69.51 | 298.85 | 115.11 | 12,986.85 | 419.59 | -590.88 | 87.68 | 97.00 | 89.54 | 88.29 | 210.02 | 315.51 | 116.94 | 16.00 | 20.61 | 9.26 | 17.76 | 157.34 |
| 현금 흐름 | 147 | 63 | -21 | -57 | -1 | -23 | 11 | 930 | 758 | 823 | 832 | -68 | -39 | -105 | -780 | -904 | -739 | -707 | -77 |
| 변화 (%) | -57.28 | -134.06 | 168.85 | -98.32 | 2,263.78 | -147.11 | 8,531.68 | -18.49 | 8.55 | 1.16 | -108.21 | -42.93 | 167.90 | 646.11 | 15.92 | -18.30 | -4.34 | -89.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
