현금수지계산서 (TTM)
Suzhou Longway 전자 기계 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 8 | 51 | 113 | 74 | 65 | 46 | 47 | 66 | 82 | 70 | 43 | 121 | 133 | 176 | 196 | 34 |
| 변화 (%) | 505.37 | 121.18 | -34.36 | -12.33 | -29.16 | 1.16 | 41.23 | 24.08 | -14.48 | -37.99 | 178.02 | 10.43 | 32.25 | 11.42 | -82.72 | |
| 현금 흐름의 % | 23.69 | 173.44 | -454.85 | -1,736.30 | 8.46 | 8.24 | -500.11 | 1,785.37 | -10.91 | -13.82 | 41.03 | 89.87 | 75.53 | 83.28 | 247.33 | 24.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -24 | -20 | -22 | -24 | -20 | -70 | -585 | -567 | -569 | -458 | 38 | -30 | -2 | -28 | -21 | 158 |
| 변화 (%) | -18.06 | 11.11 | 7.03 | -17.05 | 253.63 | 739.05 | -3.00 | 0.36 | -19.47 | -108.29 | -178.77 | -94.34 | 1,545.09 | -25.73 | -861.55 | |
| 현금 흐름의 % | -68.37 | -67.75 | 89.25 | 555.51 | -2.56 | -12.45 | 6,267.87 | -15,368.15 | 75.95 | 90.58 | 35.95 | -22.31 | -0.96 | -13.19 | -26.10 | 113.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 52 | -2 | -119 | -56 | 720 | 580 | 525 | 501 | -264 | -119 | 20 | 38 | 43 | 63 | -93 | -46 |
| 변화 (%) | -103.90 | 5,734.03 | -52.72 | -1,382.18 | -19.47 | -9.52 | -4.58 | -152.75 | -54.87 | -116.91 | 88.48 | 12.10 | 48.43 | -247.75 | -50.96 | |
| 현금 흐름의 % | 146.60 | -6.91 | 477.97 | 1,314.09 | 93.59 | 103.67 | -5,628.22 | 13,574.99 | 35.26 | 23.57 | 19.09 | 28.34 | 24.18 | 29.92 | -117.83 | -33.09 |
| 현금 흐름 | 36 | 29 | -25 | -4 | 770 | 560 | -9 | 4 | -749 | -506 | 106 | 134 | 176 | 211 | 79 | 138 |
| 변화 (%) | -17.31 | -184.34 | -82.80 | -18,103.32 | -27.30 | -101.67 | -139.56 | -20,409.46 | -32.48 | -120.88 | 26.94 | 31.40 | 19.94 | -62.48 | 74.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
