현금수지계산서 (TTM)
청다제약(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 83 | 79 | 44 | 9 | 48 | 107 | 100 | 181 | 192 | 162 | 150 | 104 | 29 | -32 | 5 | 37 | 34 | 46 |
| 변화 (%) | -4.97 | -44.69 | -80.04 | 446.56 | 124.67 | -6.23 | 80.38 | 6.03 | -15.67 | -7.10 | -31.18 | -72.34 | -213.08 | -116.43 | 598.44 | -8.52 | 33.95 | |
| 현금 흐름의 % | -291.47 | 11.12 | 9.92 | 2.08 | 8.13 | 15.95 | 11.03 | 18.65 | 25.33 | -76.83 | -31.79 | -11.07 | -2.42 | 4.42 | -4.36 | 11.38 | 13.75 | -115.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -139 | -961 | -1,144 | -1,125 | -989 | 595 | 796 | 803 | 594 | -293 | -542 | -954 | -1,209 | -755 | -184 | 263 | 266 | -23 |
| 변화 (%) | 593.14 | 19.11 | -1.71 | -12.08 | -160.15 | 33.92 | 0.81 | -25.96 | -149.26 | 85.02 | 76.11 | 26.78 | -37.58 | -75.66 | -242.96 | 1.42 | -108.64 | |
| 현금 흐름의 % | 485.83 | -135.18 | -259.67 | -268.70 | -168.73 | 88.59 | 87.45 | 82.67 | 78.39 | 138.87 | 114.43 | 101.97 | 102.00 | 103.03 | 150.39 | 80.40 | 107.71 | 58.38 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 28 | 1,593 | 1,541 | 1,534 | 1,526 | -32 | 13 | -14 | -29 | -81 | -84 | -87 | -7 | 52 | 55 | 26 | -54 | -62 |
| 변화 (%) | 5,660.93 | -3.27 | -0.47 | -0.51 | -102.09 | -140.81 | -205.47 | 111.85 | 179.06 | 4.14 | 3.14 | -91.81 | -834.10 | 5.20 | -53.05 | -308.58 | 14.62 | |
| 현금 흐름의 % | -96.92 | 224.15 | 349.67 | 366.43 | 260.38 | -4.74 | 1.43 | -1.41 | -3.83 | 38.40 | 17.81 | 9.29 | 0.60 | -7.14 | -45.02 | 7.90 | -21.78 | 156.67 |
| 현금 흐름 | -29 | 711 | 441 | 419 | 586 | 671 | 911 | 971 | 758 | -211 | -473 | -936 | -1,186 | -733 | -122 | 327 | 247 | -39 |
| 변화 (%) | -2,591.05 | -37.99 | -5.02 | 40.01 | 14.57 | 35.66 | 6.63 | -21.92 | -127.80 | 124.53 | 97.63 | 26.75 | -38.21 | -83.32 | -367.42 | -24.30 | -115.94 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
