현금수지계산서 (TTM)
Ganzhou Yihao New Materials Co., Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 22 | -36 | -98 | 78 | 13 | -29 | -17 | -124 | -31 | -12 | 18 | -126 | -183 | -194 | -198 | -139 | -81 | -155 |
| 변화 (%) | -261.09 | 172.37 | -179.96 | -83.03 | -316.90 | -41.42 | 631.34 | -75.22 | -59.30 | -244.02 | -801.26 | 45.45 | 6.08 | 1.86 | -30.01 | -41.78 | 92.61 | |
| 현금 흐름의 % | 293.67 | 355.23 | -99.97 | 8.36 | 6.51 | -12.43 | -15.76 | 24.61 | 72.22 | 12.60 | -48.46 | 104.68 | 96.74 | 162.66 | 162.21 | 183.61 | -110.05 | 4,530.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -89 | -76 | -51 | -36 | -174 | -179 | -190 | -246 | -38 | -90 | -85 | -117 | -162 | -141 | -152 | -70 | -93 | -81 |
| 변화 (%) | -14.46 | -32.33 | -29.11 | 376.97 | 2.87 | 6.33 | 29.22 | -84.39 | 135.03 | -5.88 | 37.47 | 39.23 | -13.25 | 7.76 | -54.03 | 33.63 | -13.09 | |
| 현금 흐름의 % | -1,167.67 | 749.97 | -52.44 | -3.89 | -85.02 | -77.02 | -177.30 | 48.93 | 90.42 | 91.09 | 228.95 | 96.96 | 85.77 | 117.93 | 124.42 | 92.49 | -127.24 | 2,363.39 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 74 | 102 | 248 | 896 | 365 | 440 | 314 | -133 | 27 | 3 | 29 | 122 | 155 | 215 | 227 | 133 | 247 | 234 |
| 변화 (%) | 37.37 | 142.92 | 261.85 | -59.26 | 20.54 | -28.58 | -142.29 | -120.24 | -88.28 | 827.91 | 316.39 | 27.25 | 38.80 | 5.64 | -41.70 | 86.63 | -5.53 | |
| 현금 흐름의 % | 974.75 | -1,005.44 | 252.38 | 95.50 | 178.41 | 189.39 | 292.84 | 26.45 | -63.39 | -3.19 | -78.93 | -101.25 | -81.86 | -180.10 | -186.27 | -175.63 | 337.46 | -6,813.44 |
| 현금 흐름 | 8 | -10 | 98 | 938 | 205 | 232 | 107 | -503 | -42 | -99 | -37 | -120 | -189 | -120 | -122 | -75 | 73 | -3 |
| 변화 (%) | -233.18 | -1,067.77 | 856.30 | -78.19 | 13.55 | -53.81 | -568.28 | -91.55 | 133.30 | -62.55 | 224.60 | 57.39 | -36.91 | 2.14 | -38.17 | -197.13 | -104.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
