현금수지계산서 (TTM)
유나이티드 테스팅 검사 및 인증 기술 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 01-01 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 138 | 10 | 19 | 39 | -4 | -9 | -36 | 9 | -2 | 33 | 94 | 31 | 98 | 114 | 123 | 191 |
| 변화 (%) | -92.48 | 85.26 | 104.64 | -110.15 | 115.93 | 319.39 | -124.10 | -120.68 | -1,898.96 | 189.73 | -67.12 | 216.75 | 16.00 | 7.80 | 55.74 | |
| 현금 흐름의 % | 715.38 | 1.85 | 6.34 | 15.45 | -1.99 | 1.95 | 15.99 | -25.59 | 2.62 | -94.44 | 275.65 | -29.55 | -2,932.60 | 92.34 | 250.41 | 135.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -74 | -1,172 | -1,438 | -1,539 | -1,561 | -435 | -194 | -29 | -100 | 25 | 52 | -11 | -14 | -30 | -146 | -150 |
| 변화 (%) | 1,493.35 | 22.68 | 7.03 | 1.43 | -72.15 | -55.39 | -84.85 | 241.15 | -125.35 | 105.78 | -121.40 | 21.73 | 119.20 | 387.62 | 2.90 | |
| 현금 흐름의 % | -380.21 | -208.56 | -472.80 | -602.09 | -775.17 | 98.21 | 85.45 | 85.93 | 145.32 | -73.72 | 152.82 | 10.67 | 406.76 | -24.20 | -296.89 | -106.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -46 | 1,723 | 1,722 | 1,754 | 1,766 | 0 | 3 | -14 | 33 | -92 | -113 | -125 | -88 | 40 | 74 | 102 |
| 변화 (%) | -3,878.95 | -0.07 | 1.87 | 0.67 | -99.98 | 645.28 | -528.30 | -345.43 | -377.44 | 21.90 | 11.04 | -29.98 | -145.22 | 86.34 | 38.37 | |
| 현금 흐름의 % | -235.69 | 306.62 | 566.21 | 686.30 | 876.94 | -0.10 | -1.40 | 39.68 | -48.28 | 268.06 | -329.18 | 119.19 | 2,614.61 | 32.09 | 150.43 | 72.27 |
| 현금 흐름 | 19 | 562 | 304 | 256 | 201 | -443 | -227 | -34 | -69 | -34 | 34 | -105 | -3 | 123 | 49 | 141 |
| 변화 (%) | 2,804.71 | -45.88 | -15.95 | -21.22 | -319.86 | -48.73 | -84.94 | 101.75 | -50.03 | -199.26 | -406.67 | -96.81 | -3,783.94 | -60.25 | 188.03 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
