현금수지계산서 (TTM)
잉커우펑광첨단재료유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 174 | 184 | 72 | -18 | -76 | 33 | 132 | 170 | 244 | 113 | 21 | -30 | -83 | -11 | 14 | 58 | -11 | -58 | -138 | -189 |
| 변화 (%) | 5.77 | -60.61 | -125.33 | 314.72 | -143.39 | 300.38 | 28.78 | 43.00 | -53.52 | -81.09 | -240.64 | 175.17 | -86.68 | -230.59 | 304.54 | -119.28 | 418.27 | 137.00 | 37.08 | |
| 현금 흐름의 % | 483.10 | -412.38 | 6.50 | -1.97 | -11.86 | 5.45 | -22.71 | -43.92 | -239.67 | -698.05 | -6.25 | 5.66 | 19.16 | 2.23 | 12.03 | 185.42 | -55.19 | -56.74 | 74.12 | 153.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -159 | -229 | -269 | -332 | -399 | -471 | -443 | -393 | -265 | -128 | -375 | -385 | -311 | -393 | 182 | -25 | 33 | 183 | -19 | 68 |
| 변화 (%) | 43.77 | 17.38 | 23.35 | 20.12 | 18.10 | -6.03 | -11.22 | -32.59 | -51.85 | 194.13 | 2.73 | -19.37 | 26.42 | -146.29 | -113.67 | -234.47 | 448.01 | -110.46 | -457.49 | |
| 현금 흐름의 % | -442.99 | 514.00 | -24.13 | -35.63 | -62.16 | -77.77 | 76.01 | 101.35 | 260.68 | 786.59 | 109.54 | 72.45 | 71.91 | 79.55 | 151.96 | -79.10 | 164.17 | 178.47 | 10.28 | -55.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 24 | 2 | 1,314 | 1,285 | 1,117 | 1,044 | -278 | -171 | -87 | -8 | 11 | -117 | -38 | -89 | -79 | -5 | -4 | -25 | -29 | -1 |
| 변화 (%) | -90.59 | 57,643.79 | -2.21 | -13.08 | -6.53 | -126.62 | -38.43 | -49.06 | -90.72 | -239.29 | -1,140.52 | -67.73 | 134.66 | -10.74 | -93.94 | -18.12 | 540.71 | 16.23 | -96.01 | |
| 현금 흐름의 % | 67.17 | -5.10 | 117.79 | 137.88 | 174.06 | 172.34 | 47.71 | 44.12 | 85.75 | 49.85 | -3.29 | 22.03 | 8.75 | 17.97 | -66.17 | -15.27 | -19.30 | -24.53 | 15.71 | 0.95 |
| 현금 흐름 | 36 | -45 | 1,115 | 932 | 642 | 606 | -582 | -388 | -102 | -16 | -342 | -532 | -432 | -494 | 120 | 31 | 20 | 103 | -186 | -123 |
| 변화 (%) | -223.91 | -2,599.86 | -16.46 | -31.14 | -5.60 | -196.15 | -33.42 | -73.79 | -84.04 | 2,012.04 | 55.32 | -18.76 | 14.28 | -124.23 | -73.75 | -35.21 | 404.09 | -281.43 | -33.96 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
