현금수지계산서 (TTM)
난징철도신기술유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 86 | 103 | 156 | 155 | 149 | 145 | 109 | 97 | 141 | 135 | -20 | 11 | 31 | 21 | 44 | 53 | 42 | 15 | 16 | 3 |
| 변화 (%) | 19.77 | 52.27 | -1.08 | -3.42 | -2.85 | -24.85 | -10.91 | 45.08 | -4.59 | -114.97 | -154.28 | 179.61 | -30.20 | 107.39 | 20.25 | -21.55 | -64.12 | 3.53 | -78.89 | |
| 현금 흐름의 % | 19.93 | 24.82 | 41.05 | 36.77 | -43.07 | -70.84 | -59.98 | -41.65 | 87.12 | -398.80 | 23.28 | -8.98 | -48.21 | 28.12 | 266.40 | 126.30 | -115.82 | -10.11 | -22.64 | 5.19 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -39 | -77 | -102 | -61 | -425 | -279 | -273 | -312 | 49 | -140 | -41 | -106 | -94 | 93 | 12 | 27 | 55 | -70 | 9 | 153 |
| 변화 (%) | 96.71 | 32.92 | -40.31 | 599.59 | -34.31 | -2.42 | 14.52 | -115.63 | -386.26 | -70.82 | 161.17 | -11.51 | -199.03 | -87.47 | 134.79 | 99.46 | -227.84 | -112.61 | 1,632.59 | |
| 현금 흐름의 % | -9.05 | -18.52 | -26.73 | -14.45 | 122.58 | 136.32 | 149.86 | 133.76 | 30.14 | 413.95 | 47.12 | 87.42 | 148.57 | 122.94 | 70.34 | 65.12 | -151.83 | 47.21 | -12.88 | 242.53 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 384 | 388 | 327 | 328 | -71 | -72 | -18 | -18 | -27 | -27 | -26 | -26 | 0 | -39 | -39 | -39 | -133 | -94 | -94 | -94 |
| 변화 (%) | 1.18 | -15.66 | 0.11 | -121.81 | 0.30 | -74.90 | -0.00 | 51.31 | -0.00 | -3.07 | -0.00 | -101.89 | -7,920.00 | -0.00 | -0.00 | 240.66 | -29.73 | -0.00 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 89.15 | 93.78 | 85.91 | 77.88 | 20.60 | 34.98 | 9.89 | 7.71 | -16.82 | 80.69 | 30.51 | 21.67 | -0.79 | -51.52 | -235.33 | -92.78 | 369.49 | 63.15 | 136.60 | -148.49 |
| 현금 흐름 | 430 | 414 | 381 | 421 | -347 | -205 | -182 | -233 | 162 | -34 | -87 | -122 | -63 | 76 | 17 | 42 | -36 | -148 | -69 | 63 |
| 변화 (%) | -3.82 | -7.92 | 10.43 | -182.46 | -40.93 | -11.24 | 28.31 | -169.35 | -120.84 | 156.37 | 40.76 | -47.93 | -219.67 | -78.11 | 153.64 | -185.54 | 311.12 | -53.77 | -192.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
