현금수지계산서 (TTM)
광동키테크신소재홀딩유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -8 | 31 | 31 | 44 | 61 | 33 | 32 | 13 | -20 | -10 | -35 | -28 | -28 | -18 | 26 | 29 | 67 | 64 | 50 | 73 |
| 변화 (%) | -473.05 | 1.04 | 41.96 | 37.20 | -45.17 | -2.94 | -60.81 | -259.62 | -49.35 | 237.69 | -19.95 | 1.23 | -36.00 | -242.50 | 14.37 | 129.59 | -4.69 | -22.09 | 45.48 | |
| 현금 흐름의 % | -5.73 | 63.35 | -71.18 | 86.36 | -24.74 | -66.23 | -97.76 | -17.57 | 135.57 | 103.41 | -120.24 | -33.86 | -157.17 | -122.12 | -106.49 | -52.27 | 3,832.58 | 796.88 | 558.64 | 279.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -161 | -260 | -330 | -195 | -233 | -31 | -23 | -69 | 24 | -0 | 49 | 59 | -13 | -13 | -59 | -79 | -48 | -40 | -62 | -75 |
| 변화 (%) | 61.69 | 26.88 | -40.90 | 19.40 | -86.50 | -27.17 | 202.91 | -134.67 | -101.69 | -12,223.78 | 20.29 | -121.93 | 3.58 | 337.39 | 33.59 | -39.31 | -15.79 | 53.99 | 21.26 | |
| 현금 흐름의 % | -111.08 | -532.65 | 751.61 | -379.66 | 94.63 | 62.39 | 69.11 | 96.00 | -160.92 | 4.08 | 170.52 | 72.17 | -72.56 | -91.24 | 244.20 | 140.00 | -2,713.86 | -498.55 | -690.82 | -288.59 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 315 | 279 | 255 | 202 | -75 | -53 | -43 | -16 | -19 | 1 | 15 | 51 | 59 | 43 | 5 | -11 | -22 | -14 | 22 | 30 |
| 변화 (%) | -11.51 | -8.57 | -20.68 | -136.92 | -29.00 | -18.22 | -62.35 | 17.17 | -103.23 | 2,315.19 | 242.30 | 16.14 | -27.46 | -89.22 | -345.55 | 89.68 | -35.00 | -255.71 | 39.23 | |
| 현금 흐름의 % | 217.58 | 570.98 | -580.56 | 393.57 | 30.33 | 105.16 | 130.79 | 22.58 | 127.91 | -6.22 | 51.77 | 62.34 | 331.93 | 292.31 | -19.28 | 20.32 | -1,230.82 | -174.53 | 244.54 | 117.29 |
| 현금 흐름 | 145 | 49 | -44 | 51 | -246 | -50 | -33 | -72 | -15 | -10 | 29 | 82 | 18 | 15 | -24 | -56 | 2 | 8 | 9 | 26 |
| 변화 (%) | -66.28 | -189.92 | -217.01 | -579.01 | -79.52 | -34.25 | 118.07 | -79.31 | -33.60 | -390.41 | 184.23 | -78.19 | -17.63 | -263.42 | 133.03 | -103.13 | 358.38 | 11.13 | 190.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
