현금수지계산서 (TTM)
심천 Chuangyitong 기술 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 91 | 86 | 76 | 60 | 56 | 79 | 23 | 31 | 27 | -33 | 57 | 72 | 76 | 72 | 8 | 5 | 30 | 39 | 47 | 81 |
| 변화 (%) | -5.57 | -11.60 | -20.84 | -6.53 | 41.10 | -71.22 | 37.15 | -15.20 | -224.87 | -272.68 | 25.40 | 5.37 | -4.42 | -89.08 | -41.38 | 545.32 | 29.35 | 22.71 | 71.10 | |
| 현금 흐름의 % | 40.74 | 68.70 | 75.97 | 63.48 | -29.29 | -101.98 | -30.94 | -29.12 | -171.28 | 67.40 | 213.42 | 74.96 | 103.22 | 168.58 | -49.11 | -8.55 | -64.29 | 61.61 | 304.53 | 584.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -284 | -379 | -350 | -311 | -301 | -195 | -168 | -136 | -96 | -79 | -66 | -39 | -23 | -23 | -19 | -27 | -36 | -36 | -50 | -55 |
| 변화 (%) | 33.26 | -7.59 | -11.18 | -3.27 | -35.10 | -13.91 | -19.27 | -29.43 | -17.12 | -17.33 | -39.86 | -40.72 | 0.31 | -20.82 | 45.66 | 34.26 | -0.24 | 36.99 | 10.73 | |
| 현금 흐름의 % | -127.10 | -302.44 | -349.60 | -327.78 | 156.51 | 250.61 | 227.48 | 126.03 | 616.75 | 161.09 | -244.17 | -41.13 | -31.86 | -54.61 | 115.36 | 49.92 | 78.07 | -57.70 | -318.35 | -395.14 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 419 | 419 | 375 | 347 | 51 | 36 | 69 | -5 | 52 | 63 | 35 | 63 | 21 | -6 | -6 | -32 | -40 | 60 | 19 | -11 |
| 변화 (%) | 0.02 | -10.55 | -7.56 | -85.19 | -29.83 | 91.87 | -107.61 | -1,094.69 | 20.06 | -44.73 | 80.52 | -67.22 | -129.76 | 0.83 | 425.81 | 23.65 | -250.18 | -69.17 | -159.69 | |
| 현금 흐름의 % | 187.42 | 334.74 | 374.57 | 365.50 | -26.73 | -46.27 | -93.61 | 4.89 | -337.20 | -127.59 | 129.31 | 65.38 | 28.00 | -14.24 | 38.30 | 59.83 | 86.17 | 95.88 | 119.07 | -79.67 |
| 현금 흐름 | 224 | 125 | 100 | 95 | -192 | -78 | -74 | -108 | -16 | -49 | 27 | 96 | 73 | 43 | -16 | -54 | -47 | 63 | 16 | 14 |
| 변화 (%) | -44.00 | -20.06 | -5.26 | -302.58 | -59.47 | -5.15 | 45.73 | -85.58 | 217.30 | -154.54 | 257.00 | -23.47 | -41.47 | -137.48 | 236.57 | -14.15 | -234.98 | -75.17 | -10.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
