현금수지계산서 (TTM)
심천 능선 엔지니어링 컨설팅 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 44 | 42 | 62 | 15 | 12 | -9 | -44 | 2 | 39 | 70 | 65 | 48 | 21 | 4 | 4 | -5 | 15 | 4 | 2 | 9 |
| 변화 (%) | -6.01 | 48.35 | -75.25 | -19.32 | -169.21 | 420.50 | -105.42 | 1,507.91 | 81.31 | -7.59 | -26.21 | -56.30 | -82.06 | 10.51 | -227.40 | -390.16 | -73.47 | -38.50 | 259.73 | |
| 현금 흐름의 % | 4.88 | 7.65 | 109.32 | 139.67 | -1.30 | 1.70 | 28.64 | 1.59 | 100.31 | -88.46 | 158.28 | -30.25 | 46.89 | 9.93 | -1,663.99 | 9.09 | 39.38 | -28.98 | -5.30 | -40.28 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -418 | -926 | -923 | -934 | -550 | -163 | 96 | -33 | -29 | 116 | -67 | 77 | 51 | 41 | -8 | 79 | 28 | -51 | -99 |
| 변화 (%) | 4,731.71 | 121.22 | -0.27 | 1.14 | -41.15 | -70.41 | -159.32 | -133.76 | -10.76 | -499.76 | -157.71 | -214.95 | -33.35 | -20.25 | -119.87 | -1,065.52 | -64.32 | -281.47 | 95.32 | |
| 현금 흐름의 % | -0.96 | -77.04 | -1,641.32 | -8,448.65 | 98.85 | 109.32 | 104.98 | 63.63 | -84.49 | 36.67 | 283.86 | 42.42 | 172.98 | 136.07 | -16,455.20 | 14.02 | 202.12 | -200.06 | 108.05 | 445.45 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 870 | 920 | 920 | 919 | -23 | 55 | 52 | 53 | 32 | -120 | -140 | -139 | -53 | -17 | -45 | -44 | -55 | -46 | 1 | 68 |
| 변화 (%) | 5.76 | 0.04 | -0.17 | -102.52 | -339.08 | -5.93 | 1.27 | -38.48 | -470.69 | 16.41 | -0.89 | -61.52 | -68.44 | 168.13 | -1.55 | 23.31 | -15.55 | -103.16 | 4,561.96 | |
| 현금 흐름의 % | 96.07 | 169.39 | 1,632.01 | 8,408.97 | 2.45 | -11.01 | -33.62 | 34.79 | 84.18 | 151.79 | -342.13 | 87.82 | -119.87 | -44.65 | 18,152.84 | 76.61 | -141.08 | 330.54 | -3.11 | -305.93 |
| 현금 흐름 | 906 | 543 | 56 | 11 | -945 | -503 | -155 | 152 | 39 | -79 | 41 | -158 | 45 | 38 | -0 | -58 | 39 | -14 | -47 | -22 |
| 변화 (%) | -40.02 | -89.62 | -80.63 | -8,744.14 | -46.78 | -69.19 | -197.87 | -74.58 | -305.58 | -151.65 | -486.11 | -128.19 | -15.27 | -100.66 | 23,226.87 | -166.96 | -136.04 | 235.99 | -52.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
