현금수지계산서 (TTM)
심천 AV 디스플레이 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2 | 23 | 79 | 172 | 217 | 248 | 161 | 119 | 96 | 73 | 145 | 128 | 124 | 124 | 109 | 127 | 134 | 109 | 87 | 69 |
| 변화 (%) | 959.34 | 236.74 | 118.63 | 26.12 | 14.26 | -35.28 | -25.93 | -19.03 | -24.42 | 98.53 | -11.72 | -2.54 | -0.57 | -12.19 | 16.71 | 5.75 | -18.99 | -20.09 | -20.15 | |
| 현금 흐름의 % | 43.37 | 33.31 | 10.63 | 112.41 | 133.73 | 694.09 | -66.52 | -154.64 | -294.71 | 32.60 | -27.36 | 455.10 | -249.95 | -40.05 | 112.34 | 139.73 | 189.98 | 183.80 | 117.39 | -127.71 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -632 | -596 | 31 | 45 | -38 | -209 | -386 | -179 | -63 | 233 | -658 | -16 | -84 | -341 | 116 | 24 | -5 | -40 | -29 | -139 |
| 변화 (%) | -5.71 | -105.18 | 46.97 | -182.91 | 454.99 | 84.97 | -53.52 | -64.87 | -469.10 | -382.76 | -97.63 | 435.74 | 307.99 | -133.94 | -79.50 | -121.80 | 680.89 | -27.86 | 378.30 | |
| 현금 흐름의 % | -12,408.54 | -848.33 | 4.16 | 29.58 | -23.13 | -583.09 | 159.73 | 233.02 | 192.71 | 104.08 | 124.44 | -55.60 | 167.87 | 110.38 | 119.68 | 26.15 | -7.33 | -68.34 | -39.40 | 256.79 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 646 | 650 | 637 | -59 | -25 | -25 | -40 | -39 | -77 | -80 | -15 | -85 | -92 | -92 | -131 | -63 | -58 | -10 | 20 | 22 |
| 변화 (%) | 0.64 | -2.01 | -109.27 | -56.87 | -2.41 | 61.24 | -1.99 | 97.21 | 3.01 | -81.11 | 466.36 | 8.14 | -0.32 | 41.95 | -52.15 | -6.82 | -82.69 | -300.45 | 10.49 | |
| 현금 흐름의 % | 12,678.17 | 925.15 | 85.89 | -38.51 | -15.67 | -69.45 | 16.58 | 51.01 | 236.79 | -35.70 | 2.85 | -304.29 | 185.45 | 29.79 | -135.07 | -68.88 | -82.53 | -17.06 | 27.34 | -41.16 |
| 현금 흐름 | 5 | 70 | 742 | 153 | 163 | 36 | -242 | -77 | -33 | 224 | -529 | 28 | -50 | -309 | 97 | 91 | 71 | 59 | 74 | -54 |
| 변화 (%) | 1,279.18 | 955.50 | -79.33 | 6.02 | -77.99 | -775.25 | -68.14 | -57.52 | -783.38 | -336.51 | -105.31 | -277.44 | 520.51 | -131.31 | -6.16 | -22.22 | -16.27 | 25.11 | -173.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
